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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AH Fonds commercial | 487 440.00 | | 487 440.00 | 487 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 793.00 | 2 683.00 | 109.00 | 2 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 835.00 | 21 438.00 | 26 397.00 | 47 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 005.00 | 29 808.00 | 514 197.00 | 544 005.00 |
BT Marchandises | 92 961.00 | | 92 961.00 | 92 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BZ Autres créances | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 832.00 | | 98 832.00 | 98 832.00 |
CF Disponibilités | 62 281.00 | | 62 281.00 | 62 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 879.00 | | 280 879.00 | 280 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 884.00 | 29 808.00 | 795 076.00 | 824 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 531 495.00 | | | 531 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 637.00 | | | 77 637.00 |
DL TOTAL (I) | 627 833.00 | | | 627 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 228.00 | | | 83 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 242.00 | | | 167 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 076.00 | | | 795 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 242.00 | | | 167 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 005.00 | | | 544 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 126.00 | | | 493 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 979.00 | 7 829.00 | | 21 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 293.00 | 7 829.00 | | 16 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 229.00 | 83 229.00 | | 83 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 899.00 | 19 898.00 | | 19 899.00 |
VI Groupe et associés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 053.00 | 26 803.00 | 250.00 | 27 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 243.00 | 167 242.00 | | 167 243.00 |