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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AH Fonds commercial | 487 440.00 | | 487 440.00 | 487 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 793.00 | 1 127.00 | 1 665.00 | 2 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 544.00 | 21 952.00 | 17 592.00 | 39 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 463.00 | 28 765.00 | 506 697.00 | 535 463.00 |
BT Marchandises | 88 440.00 | | 88 440.00 | 88 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BZ Autres créances | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
CF Disponibilités | 58 057.00 | | 58 057.00 | 58 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 068.00 | | 244 068.00 | 244 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 531.00 | 28 765.00 | 750 765.00 | 779 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 354 663.00 | 291 841.00 | | 354 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 666.00 | 79 823.00 | | 67 666.00 |
DL TOTAL (I) | 441 030.00 | 390 364.00 | | 441 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 863.00 | 244 315.00 | | 168 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 219.00 | 3 219.00 | | 35 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 796.00 | 95 540.00 | | 68 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 854.00 | 79 496.00 | | 36 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 734.00 | 422 570.00 | | 309 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 765.00 | 812 934.00 | | 750 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 535.00 | | | 212 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 463.00 | | | 535 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 126.00 | | | 493 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 782.00 | 5 983.00 | | 22 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 096.00 | 5 983.00 | | 17 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
UX Autres créances clients | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 864.00 | 71 665.00 | 97 198.00 | 168 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 451.00 | | | 75 451.00 |
VP Divers | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 735.00 | 212 536.00 | 97 198.00 | 309 735.00 |