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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AH Fonds commercial | 487 440.00 | | 487 440.00 | 487 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 793.00 | 609.00 | 2 184.00 | 2 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 544.00 | 16 487.00 | 23 057.00 | 39 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 463.00 | 22 782.00 | 512 681.00 | 535 463.00 |
BT Marchandises | 90 928.00 | | 90 928.00 | 90 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
BZ Autres créances | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 962.00 | | 87 962.00 | 87 962.00 |
CF Disponibilités | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 254.00 | | 300 254.00 | 300 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 717.00 | 22 782.00 | 812 934.00 | 835 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 291 841.00 | 318 610.00 | | 291 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 823.00 | -9 769.00 | | 79 823.00 |
DL TOTAL (I) | 390 364.00 | 327 541.00 | | 390 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 315.00 | 315 813.00 | | 244 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | 638.00 | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 540.00 | 95 586.00 | | 95 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 496.00 | 116 253.00 | | 79 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 570.00 | 528 289.00 | | 422 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 934.00 | 855 830.00 | | 812 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 890.00 | | | 533 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 067.00 | 6 735.00 | 1 020.00 | 17 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 381.00 | 6 735.00 | 1 020.00 | 11 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 315.00 | 73 992.00 | 170 323.00 | 244 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
VP Divers | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 496.00 | 79 496.00 | | 79 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 570.00 | 252 247.00 | 170 323.00 | 422 570.00 |