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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 077.00 | 28 677.00 | 87 400.00 | 116 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 468.00 | 28 677.00 | 148 791.00 | 177 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 682.00 | 85 230.00 | 2 237 452.00 | 2 322 682.00 |
BZ Autres créances | 1 110 958.00 | | 1 110 958.00 | 1 110 958.00 |
CF Disponibilités | 192 196.00 | | 192 196.00 | 192 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 836.00 | 85 230.00 | 3 540 606.00 | 3 625 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 304.00 | 113 907.00 | 3 689 397.00 | 3 803 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 604 378.00 | 430 194.00 | | 604 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 721.00 | 174 185.00 | | 200 721.00 |
DL TOTAL (I) | 915 099.00 | 714 378.00 | | 915 099.00 |
DP Provisions pour risques | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 855.00 | 156 855.00 | | 156 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 423.00 | 615 735.00 | | 646 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 407.00 | 1 666 921.00 | | 1 733 407.00 |
EA Autres dettes | 225 281.00 | 148 256.00 | | 225 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 435.00 | 2 593 531.00 | | 2 770 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 397.00 | 3 311 772.00 | | 3 689 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 120 014.00 | | 8 120 014.00 | 8 120 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 120 014.00 | | 8 120 014.00 | 8 120 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 221 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 052 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 276 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 011 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 4.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 4.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -4.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 221 598.00 | 7 201 204.00 | | 8 221 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 020 878.00 | 7 027 019.00 | | 8 020 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 721.00 | 174 185.00 | | 200 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 009.00 | | 2 459.00 | 175 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 618.00 | | 2 459.00 | 113 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
6T Sur comptes clients | 76 993.00 | 36 445.00 | 28 208.00 | 76 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 993.00 | 36 445.00 | 28 208.00 | 76 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 856.00 | 36 445.00 | 28 208.00 | 80 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 423.00 | 646 423.00 | | 646 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 799.00 | 532 799.00 | | 532 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 859.00 | 538 859.00 | | 538 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 281.00 | 225 281.00 | | 225 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 259.00 | | | 2 207 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 423.00 | | | 115 423.00 |
VB T. V. A. | 164 384.00 | | | 164 384.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 855.00 | 156 855.00 | | 156 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280 963.00 | | | 280 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 885.00 | 134 885.00 | | 134 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 110.00 | | | 165 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 031.00 | 3 288 749.00 | 181 282.00 | 3 470 031.00 |
VW T.V.A. | 526 865.00 | 526 865.00 | | 526 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 670.00 | 2 764 670.00 | | 2 764 670.00 |