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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 109.00 | 89 182.00 | 101 927.00 | 191 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 308.00 | 89 182.00 | 162 126.00 | 251 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 554.00 | 37 090.00 | 1 426 464.00 | 1 463 554.00 |
BZ Autres créances | 2 346 793.00 | | 2 346 793.00 | 2 346 793.00 |
CF Disponibilités | 106 112.00 | | 106 112.00 | 106 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 460.00 | 37 090.00 | 3 879 370.00 | 3 916 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 769.00 | 126 272.00 | 4 041 496.00 | 4 167 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 530.00 | 390 000.00 | | 390 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 768.00 | 171 530.00 | | 205 768.00 |
DL TOTAL (I) | 706 298.00 | 671 530.00 | | 706 298.00 |
DP Provisions pour risques | 108 504.00 | 162 757.00 | | 108 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 504.00 | 162 757.00 | | 108 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 941.00 | 266 914.00 | | 385 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 053.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 837.00 | 870 832.00 | | 385 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975 904.00 | 1 692 288.00 | | 1 975 904.00 |
EA Autres dettes | 473 550.00 | 469 578.00 | | 473 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 693.00 | 3 309 127.00 | | 3 226 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 496.00 | 4 143 414.00 | | 4 041 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 260 416.00 | | 6 260 416.00 | 6 260 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 260 416.00 | | 6 260 416.00 | 6 260 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 492 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 067 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 312 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250 416.00 | | | 250 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 408.00 | 5 516.00 | | 32 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 408.00 | 5 516.00 | | 32 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 439.00 | -900.00 | | 86 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 527 408.00 | 8 935 046.00 | | 6 527 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 321 640.00 | 8 763 516.00 | | 6 321 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 768.00 | 171 530.00 | | 205 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 398.00 | | 41 910.00 | 209 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 199.00 | | 41 910.00 | 149 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 085.00 | 16 096.00 | | 73 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 085.00 | 16 096.00 | | 73 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 757.00 | | 54 252.00 | 162 757.00 |
6T Sur comptes clients | 73 165.00 | 24 322.00 | 60 397.00 | 73 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 165.00 | 24 322.00 | 60 397.00 | 73 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 922.00 | 24 322.00 | 114 649.00 | 235 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 322.00 | 114 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 837.00 | 385 837.00 | | 385 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837 551.00 | 837 551.00 | | 837 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 002.00 | 686 002.00 | | 686 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 539.00 | 85 539.00 | | 85 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 550.00 | 473 550.00 | | 473 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 833.00 | 1 446 833.00 | | 1 446 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VB T. V. A. | 125 963.00 | 125 963.00 | | 125 963.00 |
VC Groupe et associés | 1 850 326.00 | 1 850 326.00 | | 1 850 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 941.00 | 385 941.00 | | 385 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 659.00 | 365 659.00 | | 365 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 547.00 | 3 845 547.00 | | 3 845 547.00 |
VW T.V.A. | 344 935.00 | 344 935.00 | | 344 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 233.00 | 3 221 233.00 | | 3 221 233.00 |