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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 809.00 | 106 961.00 | 85 848.00 | 192 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 008.00 | 106 961.00 | 146 047.00 | 253 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 844.00 | 35 309.00 | 2 883 535.00 | 2 918 844.00 |
BZ Autres créances | 927 176.00 | | 927 176.00 | 927 176.00 |
CF Disponibilités | 294 595.00 | | 294 595.00 | 294 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 617.00 | 35 309.00 | 4 105 308.00 | 4 140 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 625.00 | 142 270.00 | 4 251 355.00 | 4 393 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 098.00 | 390 530.00 | | 190 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 702.00 | 205 768.00 | | 201 702.00 |
DL TOTAL (I) | 501 800.00 | 706 298.00 | | 501 800.00 |
DP Provisions pour risques | 54 252.00 | 108 504.00 | | 54 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 252.00 | 108 504.00 | | 54 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 385 941.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 725.00 | 385 837.00 | | 755 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385 092.00 | 1 975 904.00 | | 2 385 092.00 |
EA Autres dettes | 549 024.00 | 473 550.00 | | 549 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 302.00 | 3 226 693.00 | | 3 695 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 355.00 | 4 041 496.00 | | 4 251 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 714 257.00 | | 9 714 257.00 | 9 714 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 714 257.00 | | 9 714 257.00 | 9 714 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 864 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 169 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 994.00 | |
GE Autres charges | | | 389 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 530 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388 564.00 | | | 388 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | 32 408.00 | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | 32 408.00 | | 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 000.00 | 77 953.00 | | 69 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 714.00 | 86 439.00 | | 66 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 869 446.00 | 6 527 408.00 | | 9 869 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 667 743.00 | 6 321 640.00 | | 9 667 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 702.00 | 205 768.00 | | 201 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 308.00 | | 1 700.00 | 251 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 109.00 | | 1 700.00 | 191 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 182.00 | 17 779.00 | | 89 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 182.00 | 17 779.00 | | 89 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 108 504.00 | | 54 252.00 | 108 504.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 504.00 | | 54 252.00 | 108 504.00 |
6T Sur comptes clients | 37 090.00 | 21 994.00 | 23 775.00 | 37 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 090.00 | 21 994.00 | 23 775.00 | 37 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 595.00 | 21 994.00 | 78 028.00 | 145 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 994.00 | 78 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 725.00 | 755 725.00 | | 755 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115 355.00 | 1 115 355.00 | | 1 115 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 986.00 | 620 986.00 | | 620 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 024.00 | 549 024.00 | | 549 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
UX Autres créances clients | 2 897 104.00 | 2 897 104.00 | | 2 897 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
VB T. V. A. | 200 127.00 | 200 127.00 | | 200 127.00 |
VC Groupe et associés | 697 698.00 | 697 698.00 | | 697 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 881 220.00 | 3 824 281.00 | 56 939.00 | 3 881 220.00 |
VW T.V.A. | 591 632.00 | 591 632.00 | | 591 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 842.00 | 3 689 842.00 | | 3 689 842.00 |