| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 077.00 | 42 005.00 | 74 072.00 | 116 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 468.00 | 42 005.00 | 135 463.00 | 177 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 179.00 | 80 350.00 | 2 380 828.00 | 2 461 179.00 |
BZ Autres créances | 1 211 836.00 | | 1 211 836.00 | 1 211 836.00 |
CF Disponibilités | 257 280.00 | | 257 280.00 | 257 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 297.00 | 80 350.00 | 3 849 946.00 | 3 930 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 765.00 | 122 356.00 | 3 985 409.00 | 4 107 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 256.00 | | | 250 256.00 |
DL TOTAL (I) | 750 256.00 | | | 750 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 646.00 | | | 137 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 491.00 | | | 670 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159 909.00 | | | 2 159 909.00 |
EA Autres dettes | 267 105.00 | | | 267 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 152.00 | | | 3 235 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 409.00 | | | 3 985 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 696 836.00 | | 8 696 836.00 | 8 696 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 696 836.00 | | 8 696 836.00 | 8 696 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 756 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 678 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 269 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 480 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265 113.00 | | | 265 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 386.00 | | | -28 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 760 317.00 | | | 8 760 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 510 060.00 | | | 8 510 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 256.00 | | | 250 256.00 |