| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 696 079.00 | 486 412.00 | 4 209 667.00 | 4 696 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 874 079.00 | 486 412.00 | 4 387 667.00 | 4 874 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
BZ Autres créances | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CF Disponibilités | 56 207.00 | | 56 207.00 | 56 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 125.00 | | 106 125.00 | 106 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 204.00 | 486 412.00 | 4 493 792.00 | 4 980 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 408.00 | 328 408.00 | | 328 408.00 |
DH Report à nouveau | -617 544.00 | -398 025.00 | | -617 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 444.00 | -219 519.00 | | -208 444.00 |
DK Provisions réglementées | 357 283.00 | 206 763.00 | | 357 283.00 |
DL TOTAL (I) | -140 297.00 | -82 373.00 | | -140 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 789 268.00 | 3 961 010.00 | | 3 789 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 770.00 | 141 249.00 | | 108 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 270.00 | | |
EA Autres dettes | 736 051.00 | 671 062.00 | | 736 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 634 088.00 | 4 773 592.00 | | 4 634 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 792.00 | 4 691 219.00 | | 4 493 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 955.00 | | 557 955.00 | 557 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 955.00 | | 557 955.00 | 557 955.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 520.00 | 190 754.00 | | 150 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 520.00 | 210 754.00 | | 170 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 520.00 | -210 754.00 | | -170 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 672.00 | 569 225.00 | | 557 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 116.00 | 788 744.00 | | 766 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 444.00 | -219 519.00 | | -208 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874 079.00 | | | 4 874 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 874 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 696 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696 079.00 | | | 4 696 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 628.00 | 234 783.00 | | 251 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 628.00 | 234 783.00 | | 251 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 763.00 | 150 520.00 | | 206 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 763.00 | 150 520.00 | | 206 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 770.00 | 108 770.00 | | 108 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
VB T. V. A. | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 789 268.00 | 179 267.00 | 801 718.00 | 3 789 268.00 |
VI Groupe et associés | 736 051.00 | 112 630.00 | | 736 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 742.00 | | | 171 742.00 |
VP Divers | 216.00 | | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 918.00 | 49 918.00 | 178 000.00 | 227 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 088.00 | 400 667.00 | 801 718.00 | 4 634 088.00 |