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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 696 079.00 | 1 190 762.00 | 3 505 316.00 | 4 696 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 696 079.00 | 1 190 762.00 | 3 505 316.00 | 4 696 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
BZ Autres créances | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CF Disponibilités | 294 997.00 | | 294 997.00 | 294 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 513.00 | | 340 513.00 | 340 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 592.00 | 1 190 762.00 | 3 845 829.00 | 5 036 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 408.00 | 328 408.00 | | 328 408.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 604 739.00 | -957 459.00 | | -1 604 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 959.00 | -647 280.00 | | 57 959.00 |
DK Provisions réglementées | 618 374.00 | 559 453.00 | | 618 374.00 |
DL TOTAL (I) | -599 997.00 | -716 877.00 | | -599 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 5 469.00 | | 7 020.00 |
EA Autres dettes | 4 438 806.00 | 4 819 458.00 | | 4 438 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 445 826.00 | 4 824 928.00 | | 4 445 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 829.00 | 4 108 050.00 | | 3 845 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 804.00 | | 550 804.00 | 550 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 804.00 | | 550 804.00 | 550 804.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 640 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 921.00 | 85 891.00 | | 58 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 921.00 | 726 011.00 | | 58 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 921.00 | -726 011.00 | | -58 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 804.00 | 566 460.00 | | 550 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 845.00 | 1 213 740.00 | | 492 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 960.00 | -647 280.00 | | 57 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 696 079.00 | | | 4 696 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 696 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 696 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696 079.00 | | | 4 696 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 979.00 | 234 784.00 | | 955 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 979.00 | 234 784.00 | | 955 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 559 454.00 | 58 921.00 | | 559 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 454.00 | 58 921.00 | | 559 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
VB T. V. A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VI Groupe et associés | 4 438 806.00 | 98 348.00 | | 4 438 806.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 445 826.00 | 105 368.00 | | 4 445 826.00 |