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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 696 079.00 | 955 979.00 | 3 740 100.00 | 4 696 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 696 079.00 | 955 979.00 | 3 740 100.00 | 4 696 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
BZ Autres créances | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CF Disponibilités | 315 314.00 | | 315 314.00 | 315 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 951.00 | | 367 951.00 | 367 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 029.00 | 955 979.00 | 4 108 050.00 | 5 064 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 408.00 | 328 408.00 | | 328 408.00 |
DH Report à nouveau | -957 459.00 | -825 987.00 | | -957 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 280.00 | -131 472.00 | | -647 280.00 |
DK Provisions réglementées | 559 453.00 | 473 563.00 | | 559 453.00 |
DL TOTAL (I) | -716 877.00 | -155 489.00 | | -716 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 610 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 469.00 | 51 744.00 | | 5 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 261.00 | | |
EA Autres dettes | 4 819 458.00 | 772 753.00 | | 4 819 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 824 928.00 | 4 434 758.00 | | 4 824 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 050.00 | 4 279 270.00 | | 4 108 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 458.00 | | 566 458.00 | 566 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 458.00 | | 566 458.00 | 566 458.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 120.00 | | | 640 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 891.00 | 116 280.00 | | 85 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 011.00 | 116 280.00 | | 726 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726 011.00 | -116 280.00 | | -726 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 460.00 | 570 871.00 | | 566 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 740.00 | 702 343.00 | | 1 213 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 280.00 | -131 472.00 | | -647 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874 079.00 | | | 4 874 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 000.00 | 4 696 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 696 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696 079.00 | | | 4 696 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 195.00 | 234 783.00 | | 721 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 195.00 | 234 783.00 | | 721 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 473 563.00 | 85 891.00 | | 473 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 563.00 | 85 891.00 | | 473 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VI Groupe et associés | 4 819 458.00 | 70 506.00 | | 4 819 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 610 001.00 | | | 3 610 001.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 824 928.00 | 75 976.00 | | 4 824 928.00 |