| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 696 079.00 | 721 195.00 | 3 974 883.00 | 4 696 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 874 079.00 | 721 195.00 | 4 152 883.00 | 4 874 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 338.00 | | 45 338.00 | 45 338.00 |
BZ Autres créances | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CF Disponibilités | 69 569.00 | | 69 569.00 | 69 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 386.00 | | 126 386.00 | 126 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 465.00 | 721 195.00 | 4 279 270.00 | 5 000 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 408.00 | 328 408.00 | | 328 408.00 |
DH Report à nouveau | -825 987.00 | -617 544.00 | | -825 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 472.00 | -208 444.00 | | -131 472.00 |
DK Provisions réglementées | 473 563.00 | 357 283.00 | | 473 563.00 |
DL TOTAL (I) | -155 489.00 | -140 297.00 | | -155 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 610 001.00 | 3 789 268.00 | | 3 610 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 744.00 | 108 770.00 | | 51 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 772 753.00 | 736 051.00 | | 772 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 434 758.00 | 4 634 088.00 | | 4 434 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 270.00 | 4 493 792.00 | | 4 279 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 584.00 | | 570 584.00 | 570 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 584.00 | | 570 584.00 | 570 584.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 783.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 280.00 | 150 520.00 | | 116 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 280.00 | 170 520.00 | | 116 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 280.00 | -170 520.00 | | -116 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 871.00 | 557 672.00 | | 570 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 343.00 | 766 116.00 | | 702 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 472.00 | -208 444.00 | | -131 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874 079.00 | | | 4 874 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 874 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 696 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696 079.00 | | | 4 696 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 412.00 | 234 783.00 | | 486 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 412.00 | 234 783.00 | | 486 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357 283.00 | 116 280.00 | | 357 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 283.00 | 116 280.00 | | 357 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 610 001.00 | 187 466.00 | 837 836.00 | 3 610 001.00 |
VI Groupe et associés | 772 753.00 | 36 702.00 | | 772 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 267.00 | | | 179 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 818.00 | 2 341 818.00 | | 234 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434 758.00 | 276 172.00 | 837 836.00 | 4 434 758.00 |