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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 503.00 | 1 493.00 | 2 010.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736.00 | 1 726.00 | 2 010.00 | 3 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 600.00 | 1 500.00 | 246 100.00 | 247 600.00 |
BZ Autres créances | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
CF Disponibilités | 118 014.00 | | 118 014.00 | 118 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 801.00 | 1 500.00 | 402 301.00 | 403 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 537.00 | 3 226.00 | 404 311.00 | 407 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 541.00 | | | 96 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
DL TOTAL (I) | 148 851.00 | | | 148 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 087.00 | | | 120 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 373.00 | | | 135 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 460.00 | 1.00 | | 255 460.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 311.00 | | | 404 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 460.00 | | | 255 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 924.00 | | 482 924.00 | 482 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 924.00 | | 482 924.00 | 482 924.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 29 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 930.00 | | | 482 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 720.00 | | | 431 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982.00 | | 1 754.00 | 1 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | 1 754.00 | 1 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911.00 | 815.00 | | 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | 815.00 | | 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 087.00 | 120 087.00 | | 120 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UX Autres créances clients | 245 806.00 | | | 245 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 787.00 | 285 787.00 | | 285 787.00 |
VW T.V.A. | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 460.00 | 255 460.00 | | 255 460.00 |