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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 230.00 | 15 185.00 | 7 045.00 | 22 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 463.00 | 15 418.00 | 7 045.00 | 22 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 149.00 | 1 500.00 | 64 649.00 | 66 149.00 |
BZ Autres créances | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
CF Disponibilités | 295 363.00 | | 295 363.00 | 295 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 170.00 | 1 500.00 | 389 670.00 | 391 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 633.00 | 16 918.00 | 396 715.00 | 413 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 204 452.00 | 189 713.00 | | 204 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 588.00 | 44 739.00 | | 28 588.00 |
DL TOTAL (I) | 234 140.00 | 235 552.00 | | 234 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 962.00 | 233 013.00 | | 97 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 496.00 | 73 387.00 | | 44 496.00 |
EA Autres dettes | 4 939.00 | 12 356.00 | | 4 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 574.00 | 339 410.00 | | 162 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 715.00 | 574 963.00 | | 396 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 326.00 | | 361 326.00 | 361 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 326.00 | | 361 326.00 | 361 326.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 515.00 | |
GE Autres charges | | | 26 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 630.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 118.00 | 17 399.00 | | 11 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 6 786.00 | | 3 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 332.00 | 820 370.00 | | 361 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 744.00 | 775 630.00 | | 332 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 588.00 | 44 739.00 | | 28 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 903.00 | 5 515.00 | | 9 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 670.00 | 5 515.00 | | 9 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 962.00 | 97 962.00 | | 97 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VI Groupe et associés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 806.00 | 94 012.00 | 1 794.00 | 95 806.00 |
VW T.V.A. | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 574.00 | 162 574.00 | | 162 574.00 |