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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 230.00 | 9 670.00 | 12 560.00 | 22 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 463.00 | 9 903.00 | 12 560.00 | 22 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 786.00 | 1 500.00 | 80 286.00 | 81 786.00 |
BZ Autres créances | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
CF Disponibilités | 432 466.00 | | 432 466.00 | 432 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 903.00 | 1 500.00 | 562 403.00 | 563 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 366.00 | 11 403.00 | 574 963.00 | 586 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 189 713.00 | 147 751.00 | | 189 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 739.00 | 41 962.00 | | 44 739.00 |
DL TOTAL (I) | 235 552.00 | 190 813.00 | | 235 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 013.00 | 252 871.00 | | 233 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 387.00 | 133 161.00 | | 73 387.00 |
EA Autres dettes | 12 356.00 | 12 503.00 | | 12 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 410.00 | 398 536.00 | | 339 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 963.00 | 589 349.00 | | 574 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 944.00 | | 3 145.00 | 21 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 22 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 626.00 | 22 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 711.00 | | 3 145.00 | 21 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 109.00 | 5 750.00 | 956.00 | 5 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | 5 750.00 | 956.00 | 4 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 013.00 | 233 013.00 | | 233 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
UX Autres créances clients | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 437.00 | 129 643.00 | 1 794.00 | 131 437.00 |
VW T.V.A. | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 410.00 | 339 410.00 | | 339 410.00 |