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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 118.00 | 20 270.00 | 4 848.00 | 25 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 351.00 | 20 503.00 | 4 848.00 | 25 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 954.00 | 1 500.00 | 65 454.00 | 66 954.00 |
BZ Autres créances | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CF Disponibilités | 275 269.00 | | 275 269.00 | 275 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 568.00 | 1 500.00 | 375 068.00 | 376 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 919.00 | 22 003.00 | 379 916.00 | 401 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 183 040.00 | | | 183 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
DL TOTAL (I) | 205 949.00 | | | 205 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 968.00 | | | 173 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 916.00 | | | 379 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 968.00 | | | 173 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 540.00 | | 308 540.00 | 308 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 540.00 | | 308 540.00 | 308 540.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 085.00 | |
GE Autres charges | | | 25 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 551.00 | | | 308 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 742.00 | | | 286 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 463.00 | | 2 888.00 | 22 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 230.00 | | 2 888.00 | 22 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 418.00 | 5 085.00 | | 15 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 185.00 | 5 085.00 | | 15 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
UX Autres créances clients | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 299.00 | 99 505.00 | 1 794.00 | 101 299.00 |
VW T.V.A. | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 968.00 | 173 968.00 | | 173 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
ST Autres comptes | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 609.00 | | | 73 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 478.00 | | | 89 478.00 |