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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 227.00 | 912.00 | 315.00 | 1 227.00 |
040 Immobilisations financières | 239 728.00 | | 239 728.00 | 239 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 955.00 | 912.00 | 240 043.00 | 240 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
072 Créances – Autres | 99 672.00 | | 99 672.00 | 99 672.00 |
084 Disponibilités | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 388.00 | | 164 388.00 | 164 388.00 |
110 Total général Actif | 405 343.00 | 912.00 | 404 431.00 | 405 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 800.00 | 32 500.00 | | 32 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 800.00 | 32 500.00 | | 32 800.00 |
242 Autres charges externes. | 8 211.00 | 3 293.00 | | 8 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 467.00 | | 628.00 |
252 Charges sociales | 1 183.00 | 529.00 | | 1 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 432.00 | 4 699.00 | | 10 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 368.00 | 27 801.00 | | 22 368.00 |
280 Produits financiers | 32 233.00 | 33 275.00 | | 32 233.00 |
290 Produits exceptionnels | | 476.00 | | |
294 Charges financières | 6 721.00 | 8 076.00 | | 6 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 3 746.00 | | 2 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 973.00 | 49 730.00 | | 44 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 955.00 | | | 240 955.00 |