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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
040 Immobilisations financières | 239 728.00 | | 239 728.00 | 239 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 955.00 | 1 227.00 | 239 728.00 | 240 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
072 Créances – Autres | 63 948.00 | | 63 948.00 | 63 948.00 |
084 Disponibilités | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 149.00 | | 165 149.00 | 165 149.00 |
110 Total général Actif | 406 104.00 | 1 227.00 | 404 876.00 | 406 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 110.00 | 2 166.00 | | 2 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 1 194.00 | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 948.00 | 4 038.00 | | 7 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 315.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 282.00 | 19 713.00 | | 29 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 718.00 | 13 287.00 | | 3 718.00 |
280 Produits financiers | 75 647.00 | 76 233.00 | | 75 647.00 |
294 Charges financières | 3 568.00 | 4 108.00 | | 3 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -108.00 | 2 124.00 | | -108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 905.00 | 83 287.00 | | 75 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 955.00 | | | 240 955.00 |