| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
040 Immobilisations financières | 1 008 298.00 | | 1 008 298.00 | 1 008 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 009 525.00 | 1 227.00 | 1 008 298.00 | 1 009 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
072 Créances – Autres | 116 429.00 | | 116 429.00 | 116 429.00 |
084 Disponibilités | 86 836.00 | | 86 836.00 | 86 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 365.00 | | 223 365.00 | 223 365.00 |
110 Total général Actif | 1 232 891.00 | 1 227.00 | 1 231 663.00 | 1 232 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 720 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 884 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 231 663.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 500.00 | 33 000.00 | | 16 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 750.00 | 33 000.00 | | 17 750.00 |
242 Autres charges externes. | 4 867.00 | 11 443.00 | | 4 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 3 499.00 | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 3 132.00 | 6 739.00 | | 3 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 423.00 | 39 681.00 | | 18 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -673.00 | -6 681.00 | | -673.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | 75 000.00 | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 2 003.00 | 1 191.00 | | 2 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 117 324.00 | 66 733.00 | | 117 324.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 009 525.00 | | | 1 009 525.00 |