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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
040 Immobilisations financières | 1 008 298.00 | | 1 008 298.00 | 1 008 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 009 525.00 | 1 227.00 | 1 008 298.00 | 1 009 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
072 Créances – Autres | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
084 Disponibilités | 133 897.00 | | 133 897.00 | 133 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 353.00 | | 227 353.00 | 227 353.00 |
110 Total général Actif | 1 236 879.00 | 1 227.00 | 1 235 651.00 | 1 236 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 548 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 438 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 987 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 235 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 768 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 524 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 443.00 | 2 110.00 | | 11 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 499.00 | 1 224.00 | | 3 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 739.00 | 7 948.00 | | 6 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 681.00 | 29 282.00 | | 39 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 681.00 | 3 718.00 | | -6 681.00 |
280 Produits financiers | 75 000.00 | 75 647.00 | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 1 191.00 | 3 568.00 | | 1 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -108.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 66 733.00 | 75 905.00 | | 66 733.00 |