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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 809.00 | 5 296.00 | 37 513.00 | 42 809.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 209.00 | 5 296.00 | 58 913.00 | 64 209.00 |
060 Stock marchandises | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
084 Disponibilités | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
110 Total général Actif | 100 609.00 | 5 296.00 | 95 314.00 | 100 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
214 Production vendue de biens – France | 169 803.00 | | | 169 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333.00 | | | 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 416.00 | | | 416.00 |
230 Autres produits | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 986.00 | | | 176 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 749.00 | | | -4 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
242 Autres charges externes. | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
252 Charges sociales | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 887.00 | | | 198 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 901.00 | | | -21 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 952.00 | | | -25 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 428.00 | | | 55 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80.00 | | | 80.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 051.00 | | | -4 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |