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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 325.00 | 17 817.00 | 42 507.00 | 60 325.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 725.00 | 17 817.00 | 63 907.00 | 81 725.00 |
060 Stock marchandises | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
084 Disponibilités | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
110 Total général Actif | 92 304.00 | 17 817.00 | 74 487.00 | 92 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 778.00 | 116 465.00 | | 211 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 375.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 520.00 | | |
230 Autres produits | 2 576.00 | 1 864.00 | | 2 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 354.00 | 119 224.00 | | 214 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 910.00 | 31 196.00 | | 47 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 058.00 | 2 018.00 | | 1 058.00 |
242 Autres charges externes. | 90 273.00 | 58 446.00 | | 90 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 055.00 | 4 046.00 | | 6 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 761.00 | 38 746.00 | | 42 761.00 |
252 Charges sociales | 7 603.00 | 6 433.00 | | 7 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 236.00 | 6 285.00 | | 6 236.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 897.00 | 147 172.00 | | 201 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 457.00 | -27 948.00 | | 12 457.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 333.00 | -27 949.00 | | 12 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 725.00 | | | 81 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |