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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 923.00 | 25 718.00 | 39 205.00 | 64 923.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 323.00 | 25 718.00 | 60 605.00 | 86 323.00 |
060 Stock marchandises | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
072 Créances – Autres | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
084 Disponibilités | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 734.00 | | 65 734.00 | 65 734.00 |
110 Total général Actif | 152 057.00 | 25 718.00 | 126 339.00 | 152 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 704.00 | 241 523.00 | | 61 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167.00 | | | 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 88 395.00 | | | 88 395.00 |
230 Autres produits | 2 701.00 | 1 279.00 | | 2 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 966.00 | 242 801.00 | | 152 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 205.00 | 54 278.00 | | 12 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -323.00 | 520.00 | | -323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 984.00 | | | 984.00 |
242 Autres charges externes. | 54 809.00 | 88 643.00 | | 54 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | 15 083.00 | | 3 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 277.00 | 48 975.00 | | 17 277.00 |
252 Charges sociales | 3 434.00 | 7 680.00 | | 3 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 270.00 | 5 135.00 | | 5 270.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 24.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 326.00 | 220 338.00 | | 97 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 640.00 | 22 463.00 | | 55 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 007.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 55 640.00 | 19 456.00 | | 55 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 446.00 | | | 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |