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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 420.00 | 20 894.00 | 36 525.00 | 57 420.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 820.00 | 20 894.00 | 57 925.00 | 78 820.00 |
060 Stock marchandises | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
110 Total général Actif | 82 517.00 | 20 894.00 | 61 623.00 | 82 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 523.00 | 211 778.00 | | 241 523.00 |
230 Autres produits | 1 279.00 | 2 576.00 | | 1 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 801.00 | 214 354.00 | | 242 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 278.00 | 47 910.00 | | 54 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 520.00 | 1 058.00 | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 88 643.00 | 90 273.00 | | 88 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 083.00 | 6 055.00 | | 15 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 975.00 | 42 761.00 | | 48 975.00 |
252 Charges sociales | 7 680.00 | 7 603.00 | | 7 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 135.00 | 6 236.00 | | 5 135.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 338.00 | 201 897.00 | | 220 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 463.00 | 12 457.00 | | 22 463.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 007.00 | 119.00 | | 3 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 456.00 | 12 333.00 | | 19 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 725.00 | | | 81 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 847.00 | | | 847.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -847.00 | | | -847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |