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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 725.00 | 4.00 | 88 721.00 | 88 725.00 |
AP Constructions | 6 491.00 | 2.00 | 6 489.00 | 6 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 137 729.00 | 775 084.00 | 13 362 645.00 | 14 137 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 236.00 | 664.00 | 20 572.00 | 21 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 636.00 | | 614 636.00 | 614 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 243 854.00 | 775 753.00 | 16 468 101.00 | 17 243 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 754.00 | | 361 754.00 | 361 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 851.00 | | 2 774 851.00 | 2 774 851.00 |
BZ Autres créances | 10 771 517.00 | | 10 771 517.00 | 10 771 517.00 |
CF Disponibilités | 1 342 685.00 | | 1 342 685.00 | 1 342 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 940.00 | | 318 940.00 | 318 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 569 747.00 | | 15 569 747.00 | 15 569 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 813 602.00 | 775 753.00 | 32 037 849.00 | 32 813 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 547 884.00 | | | 8 547 884.00 |
CU Autres participations | 2 363 750.00 | | 2 363 750.00 | 2 363 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 492 779.00 | 12 492 780.00 | | 12 492 779.00 |
DH Report à nouveau | -947 706.00 | | | -947 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 306.00 | -947 706.00 | | -694 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 055 820.00 | 1 235 461.00 | | 3 055 820.00 |
DL TOTAL (I) | 13 906 587.00 | 12 780 535.00 | | 13 906 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 903 063.00 | 1 133 141.00 | | 15 903 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 307.00 | 498 608.00 | | 1 233 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 406.00 | 257 734.00 | | 662 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 093.00 | 1 127 430.00 | | 233 093.00 |
EA Autres dettes | | 239 915.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 392.00 | 103 869.00 | | 99 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 131 261.00 | 3 360 699.00 | | 18 131 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 037 849.00 | 16 141 234.00 | | 32 037 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 198.00 | 2 227 592.00 | | 2 228 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 694.00 | | 1 045 694.00 | 1 045 694.00 |
FG Production vendue services | 2 053 101.00 | | 2 053 101.00 | 2 053 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 794.00 | | 3 098 794.00 | 3 098 794.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 121 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 389 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 017 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 803.00 | |
GE Autres charges | | | 20 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 427 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 038 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 644.00 | 14 884.00 | | 111 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 644.00 | 14 884.00 | | 111 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 302.00 | 14 884.00 | | 109 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 366.00 | -1 010.00 | | -17 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 721 301.00 | 798 851.00 | | 5 721 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 415 607.00 | 1 746 556.00 | | 6 415 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 306.00 | -947 706.00 | | -694 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 519 929.00 | | 10 810 987.00 | 6 519 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 061.00 | | 17 243 854.00 | 87 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 061.00 | | 14 780 092.00 | 87 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 519 929.00 | | 10 347 224.00 | 4 519 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 375 038.00 | 2 000 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 061.00 | | | 87 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 950.00 | 720 803.00 | | 54 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 950.00 | 720 799.00 | | 54 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 307.00 | 1 233 307.00 | | 1 233 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 536.00 | 86 536.00 | | 86 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 093.00 | 233 093.00 | | 233 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 392.00 | 99 392.00 | | 99 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 851.00 | | | 2 774 851.00 |
VB T. V. A. | 1 358 288.00 | | | 1 358 288.00 |
VC Groupe et associés | 8 789 339.00 | | | 8 789 339.00 |
VI Groupe et associés | 15 903 063.00 | | 15 903 063.00 | 15 903 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
VP Divers | 566 628.00 | | | 566 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 940.00 | | | 318 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 876 596.00 | 5 317 424.00 | 8 559 172.00 | 13 876 596.00 |
VW T.V.A. | 542 906.00 | 542 906.00 | | 542 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 131 261.00 | 2 228 198.00 | 15 903 063.00 | 18 131 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |