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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 251.00 | 167 077.00 | 141 174.00 | 308 251.00 |
AH Fonds commercial | 918 845.00 | 918 845.00 | | 918 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 131 691.00 | 48 471.00 | 83 220.00 | 131 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 522 996.00 | 5 083 725.00 | 22 439 272.00 | 27 522 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 490.00 | 110 138.00 | 133 353.00 | 243 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 095 445.00 | | 2 095 445.00 | 2 095 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 282 339.00 | 7 062 849.00 | 28 219 490.00 | 35 282 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 029.00 | | 473 029.00 | 473 029.00 |
BN En cours de production de biens | 1 317 573.00 | | 1 317 573.00 | 1 317 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 980 513.00 | 102 550.00 | 4 877 963.00 | 4 980 513.00 |
BZ Autres créances | 34 432 969.00 | | 34 432 969.00 | 34 432 969.00 |
CF Disponibilités | 154 789.00 | | 154 789.00 | 154 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 640.00 | | 297 640.00 | 297 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 656 513.00 | 102 550.00 | 41 553 963.00 | 41 656 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 938 853.00 | 7 165 400.00 | 69 773 454.00 | 76 938 853.00 |
CU Autres participations | 4 046 750.00 | 734 594.00 | 3 312 156.00 | 4 046 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 492 780.00 | 12 492 780.00 | | 12 492 780.00 |
DH Report à nouveau | -4 299 036.00 | -4 726 437.00 | | -4 299 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 423.00 | 427 402.00 | | 60 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 731 930.00 | 4 576 199.00 | | 5 731 930.00 |
DL TOTAL (I) | 13 986 097.00 | 12 769 943.00 | | 13 986 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 570.00 | 36 759.00 | | 54 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 570.00 | 36 759.00 | | 54 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 340 399.00 | 27 688 106.00 | | 48 340 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 089.00 | 328 108.00 | | 622 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 424.00 | 1 253 561.00 | | 2 791 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 363.00 | 600 448.00 | | 720 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 498.00 | 496 937.00 | | 644 498.00 |
EA Autres dettes | 18 199.00 | 9 724.00 | | 18 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 595 814.00 | 1 119 180.00 | | 2 595 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 732 787.00 | 31 496 064.00 | | 55 732 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 773 454.00 | 44 302 767.00 | | 69 773 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 340 399.00 | | | 48 340 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 911 150.00 | | 2 911 150.00 | 2 911 150.00 |
FG Production vendue services | 4 465 520.00 | | 4 465 520.00 | 4 465 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 376 670.00 | | 7 376 670.00 | 7 376 670.00 |
FM Production stockée | | | 830 647.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 574 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 908 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 697 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 819.00 | |
GE Autres charges | | | 31 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 984 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 410 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 249 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 417 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 264 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 026.00 | 219 730.00 | | 363 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 026.00 | 222 893.00 | | 363 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 935.00 | | | 133 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 068.00 | | | 134 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 958.00 | 222 893.00 | | 228 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 470.00 | 2 080.00 | | 22 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 604 810.00 | 8 196 183.00 | | 10 604 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 544 388.00 | 7 768 781.00 | | 10 544 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 423.00 | 427 402.00 | | 60 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 515 847.00 | | 7 518 958.00 | 31 515 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 048 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 770 465.00 | 35 264 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 770 465.00 | 29 975 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 996.00 | | 18 000.00 | 1 221 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 246 631.00 | | 7 499 458.00 | 26 246 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 047 220.00 | | 1 500.00 | 4 047 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 178 919.00 | 1 230 491.00 | | 4 178 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 230.00 | 45 847.00 | | 121 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057 689.00 | 1 184 644.00 | | 4 057 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 759.00 | 17 819.00 | 8.00 | 36 759.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 918 845.00 | | | 918 845.00 |
6T Sur comptes clients | 17 819.00 | 84 732.00 | | 17 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 088 697.00 | 84 732.00 | 417 439.00 | 2 088 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125 456.00 | 102 551.00 | 417 447.00 | 2 125 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 551.00 | 8.00 | |
UG ‐ Financières | | | 417 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 424.00 | 2 791 424.00 | | 2 791 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 939.00 | 199 939.00 | | 199 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 785.00 | 185 785.00 | | 185 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 498.00 | 644 498.00 | | 644 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 595 814.00 | 278 909.00 | 578 596.00 | 2 595 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 4 756 493.00 | 4 756 493.00 | | 4 756 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 020.00 | 224 020.00 | | 224 020.00 |
VB T. V. A. | 989 766.00 | 989 766.00 | | 989 766.00 |
VC Groupe et associés | 31 624 559.00 | 792 035.00 | 30 832 525.00 | 31 624 559.00 |
VI Groupe et associés | 48 340 399.00 | 187 505.00 | | 48 340 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VP Divers | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712 113.00 | 1 712 113.00 | | 1 712 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 640.00 | 194 191.00 | 103 449.00 | 297 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 713 092.00 | 8 775 149.00 | 30 937 944.00 | 39 713 092.00 |
VW T.V.A. | 312 402.00 | 312 402.00 | | 312 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 110 698.00 | 4 640 898.00 | 578 596.00 | 55 110 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |