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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 462.00 | 19 432.00 | 183 030.00 | 202 462.00 |
AH Fonds commercial | 918 845.00 | | 918 845.00 | 918 845.00 |
AP Constructions | 6 490.00 | 915.00 | 5 575.00 | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 113 726.00 | 1 430 665.00 | 13 683 061.00 | 15 113 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 526.00 | 14 170.00 | 27 356.00 | 41 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 070 713.00 | | 2 070 713.00 | 2 070 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 305 301.00 | 1 465 183.00 | 20 840 118.00 | 22 305 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 226.00 | | 236 226.00 | 236 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 316.00 | | 2 222 316.00 | 2 222 316.00 |
BZ Autres créances | 10 882 709.00 | | 10 882 709.00 | 10 882 709.00 |
CF Disponibilités | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 104.00 | | 82 104.00 | 82 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 444 859.00 | | 13 444 859.00 | 13 444 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 750 161.00 | 1 465 183.00 | 34 284 978.00 | 35 750 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 589 952.00 | | | 9 589 952.00 |
CU Autres participations | 3 940 250.00 | | 3 940 250.00 | 3 940 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 492 779.00 | 12 492 779.00 | | 12 492 779.00 |
DH Report à nouveau | -1 642 011.00 | -947 705.00 | | -1 642 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 126.00 | -694 306.00 | | -432 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 094 001.00 | 3 055 820.00 | | 3 094 001.00 |
DK Provisions réglementées | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DL TOTAL (I) | 13 516 816.00 | 13 906 587.00 | | 13 516 816.00 |
DP Provisions pour risques | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 252 052.00 | 15 903 062.00 | | 18 252 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 670.00 | 1 233 306.00 | | 1 411 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 211.00 | 662 406.00 | | 446 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 823.00 | 233 093.00 | | 96 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 498.00 | 99 392.00 | | 520 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 733 557.00 | 18 131 261.00 | | 20 733 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 284 978.00 | 32 037 848.00 | | 34 284 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 504.00 | 2 228 198.00 | | 2 481 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398 440.00 | | 1 398 440.00 | 1 398 440.00 |
FG Production vendue services | 2 992 878.00 | | 2 992 878.00 | 2 992 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391 319.00 | | 4 391 319.00 | 4 391 319.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 530 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 297 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 789 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 934.00 | |
GE Autres charges | | | 25 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 368 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 070 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 241.00 | 111 643.00 | | 127 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 160.00 | 111 643.00 | | 130 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | 2 342.00 | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 2 342.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 972.00 | 109 301.00 | | 128 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 565.00 | -17 366.00 | | -22 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 912 954.00 | 5 721 300.00 | | 7 912 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 345 081.00 | 6 415 607.00 | | 8 345 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 126.00 | -694 306.00 | | -432 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 243 854.00 | | 6 855 678.00 | 17 243 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 000.00 | 3 951 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 594 231.00 | 1 200 000.00 | 22 305 302.00 | 594 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 594 231.00 | | 17 232 457.00 | 594 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 725.00 | | 1 032 583.00 | 88 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 780 092.00 | | 3 046 595.00 | 14 780 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375 038.00 | | 2 776 500.00 | 2 375 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 753.00 | 689 430.00 | | 775 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 19 429.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 749.00 | 670 002.00 | | 775 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 175.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 779.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 671.00 | 1 411 671.00 | | 1 411 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 269.00 | 66 269.00 | | 66 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 221.00 | 218 221.00 | | 218 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 824.00 | 96 824.00 | | 96 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 498.00 | 520 498.00 | | 520 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 316.00 | | | 2 222 316.00 |
VB T. V. A. | 686 406.00 | | | 686 406.00 |
VC Groupe et associés | 9 904 470.00 | | | 9 904 470.00 |
VI Groupe et associés | 18 252 053.00 | | 18 252 053.00 | 18 252 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
VP Divers | 91 650.00 | | | 91 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 318.00 | | | 149 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 104.00 | | | 82 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 198 418.00 | 3 597 178.00 | 9 601 240.00 | 13 198 418.00 |
VW T.V.A. | 125 766.00 | 125 766.00 | | 125 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 727 256.00 | 2 475 203.00 | 18 252 053.00 | 20 727 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |