| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 006.00 | 73 455.00 | 210 551.00 | 284 006.00 |
AH Fonds commercial | 918 845.00 | 718 845.00 | 200 000.00 | 918 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 119 205.00 | 19 769.00 | 99 436.00 | 119 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 170 177.00 | 2 940 413.00 | 19 229 765.00 | 22 170 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 588.00 | 57 487.00 | 71 102.00 | 128 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 360 106.00 | | 1 360 106.00 | 1 360 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 946 149.00 | 5 625 468.00 | 23 320 681.00 | 28 946 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 626.00 | | 222 626.00 | 222 626.00 |
BN En cours de production de biens | 464 180.00 | | 464 180.00 | 464 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089 618.00 | | 3 089 618.00 | 3 089 618.00 |
BZ Autres créances | 12 576 375.00 | 28 166.00 | 12 548 209.00 | 12 576 375.00 |
CF Disponibilités | 88 194.00 | | 88 194.00 | 88 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 966.00 | | 223 966.00 | 223 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 667 357.00 | 28 166.00 | 16 639 191.00 | 16 667 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 613 506.00 | 5 653 634.00 | 39 959 872.00 | 45 613 506.00 |
CU Autres participations | 3 964 750.00 | 1 815 500.00 | 2 149 250.00 | 3 964 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 492 780.00 | 12 492 780.00 | | 12 492 780.00 |
DH Report à nouveau | -5 562 690.00 | -2 074 139.00 | | -5 562 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 253.00 | -3 488 551.00 | | 836 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 925 254.00 | 3 274 234.00 | | 3 925 254.00 |
DK Provisions réglementées | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DL TOTAL (I) | 11 693 760.00 | 10 206 487.00 | | 11 693 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 948.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 031.00 | 34 948.00 | | 30 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 239 920.00 | 26 225 537.00 | | 24 239 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 347.00 | | | 574 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 806.00 | 1 250 412.00 | | 1 714 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 795.00 | 518 193.00 | | 400 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 354.00 | 42 479.00 | | 104 354.00 |
EA Autres dettes | 80 439.00 | 2 393.00 | | 80 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 121 420.00 | 370 629.00 | | 1 121 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 236 082.00 | 28 411 131.00 | | 28 236 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 959 872.00 | 38 652 565.00 | | 39 959 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 239 920.00 | | | 24 239 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 782 714.00 | | 1 782 714.00 | 1 782 714.00 |
FG Production vendue services | 2 611 807.00 | | 2 611 807.00 | 2 611 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 522.00 | | 4 394 522.00 | 4 394 522.00 |
FM Production stockée | | | 464 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 347 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 519 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 031.00 | |
GE Autres charges | | | 8 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 067 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 870 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 560.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 800.00 | 136 344.00 | | 192 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 300.00 | 137 904.00 | | 194 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 406.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 718 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 898 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 300.00 | -760 347.00 | | 194 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 625 439.00 | 11 118 402.00 | | 7 625 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 789 186.00 | 14 606 954.00 | | 6 789 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 253.00 | -3 488 551.00 | | 836 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 686 636.00 | | 7 361 704.00 | 25 686 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 3 965 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 102 191.00 | 28 946 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 102 111.00 | 23 778 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 750.00 | | 62 102.00 | 1 140 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 605 087.00 | | 7 275 102.00 | 20 605 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940 800.00 | | 24 500.00 | 3 940 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 334.00 | 871 789.00 | | 2 219 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 917.00 | 30 538.00 | | 42 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 417.00 | 841 251.00 | | 2 176 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 948.00 | 30 031.00 | 34 948.00 | 34 948.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 718 845.00 | | | 718 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 024 126.00 | 408 743.00 | 870 358.00 | 3 024 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 061 237.00 | 438 774.00 | 905 306.00 | 3 061 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 197.00 | 34 948.00 | |
UG ‐ Financières | | 380 577.00 | 870 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 806.00 | 1 714 806.00 | | 1 714 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 865.00 | 142 865.00 | | 142 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 822.00 | 130 822.00 | | 130 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 354.00 | 104 354.00 | | 104 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 439.00 | 80 439.00 | | 80 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 121 420.00 | 34 728.00 | 1 086 692.00 | 1 121 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 3 089 618.00 | 3 089 618.00 | | 3 089 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VB T. V. A. | 659 098.00 | 659 098.00 | | 659 098.00 |
VC Groupe et associés | 10 936 054.00 | | 10 936 054.00 | 10 936 054.00 |
VI Groupe et associés | 24 239 920.00 | 25 496.00 | | 24 239 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 110.00 | 903 110.00 | | 903 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 966.00 | 105 502.00 | 118 464.00 | 223 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 890 429.00 | 15 771 495.00 | 118 934.00 | 15 890 429.00 |
VW T.V.A. | 112 033.00 | 112 033.00 | | 112 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 661 734.00 | 2 360 618.00 | | 27 661 734.00 |