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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 275 932.00 | | 5 275 932.00 | 5 275 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
BZ Autres créances | 179 516.00 | | 179 516.00 | 179 516.00 |
CF Disponibilités | 106 258.00 | | 106 258.00 | 106 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 403.00 | | 338 403.00 | 338 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 335.00 | | 5 614 335.00 | 5 614 335.00 |
CU Autres participations | 5 275 932.00 | | 5 275 932.00 | 5 275 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 223.00 | -112 665.00 | | -116 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 884.00 | -3 558.00 | | 246 884.00 |
DK Provisions réglementées | 5 460.00 | 420.00 | | 5 460.00 |
DL TOTAL (I) | 536 121.00 | 284 197.00 | | 536 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 957 339.00 | 4 961 876.00 | | 4 957 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 305.00 | 27 356.00 | | 75 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 596.00 | 13 027.00 | | 17 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 974.00 | 20 080.00 | | 27 974.00 |
EA Autres dettes | | 329 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 078 214.00 | 5 351 441.00 | | 5 078 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 335.00 | 5 635 637.00 | | 5 614 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 492.00 | | 159 492.00 | 159 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 492.00 | | 159 492.00 | 159 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 040.00 | 420.00 | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | 420.00 | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 040.00 | -420.00 | | -5 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 219.00 | | | -20 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 654.00 | 51 006.00 | | 485 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 770.00 | 54 564.00 | | 238 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 884.00 | -3 558.00 | | 246 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 254 303.00 | | | 5 254 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 275 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 254 303.00 | | | 5 254 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 420.00 | 5 040.00 | | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | 5 040.00 | | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 305.00 | 66 506.00 | | 75 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 146.00 | 232 146.00 | | 232 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 078 214.00 | 535 582.00 | 1 730 242.00 | 5 078 214.00 |