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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 502.00 | 383.00 | 3 120.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 279 909.00 | 383.00 | 5 279 527.00 | 5 279 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 622.00 | | 134 622.00 | 134 622.00 |
BZ Autres créances | 226 910.00 | | 226 910.00 | 226 910.00 |
CF Disponibilités | 75 787.00 | | 75 787.00 | 75 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 181.00 | | 443 181.00 | 443 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 090.00 | 383.00 | 5 722 707.00 | 5 723 090.00 |
CU Autres participations | 5 276 407.00 | | 5 276 407.00 | 5 276 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
DG Autres réserves | 124 128.00 | | | 124 128.00 |
DH Report à nouveau | | -116 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 729.00 | 246 884.00 | | 401 729.00 |
DK Provisions réglementées | 10 500.00 | 5 460.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 942 890.00 | 536 121.00 | | 942 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 540 540.00 | 4 957 339.00 | | 4 540 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 945.00 | 75 305.00 | | 174 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 17 596.00 | | 11 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 741.00 | 27 974.00 | | 52 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 779 818.00 | 5 078 214.00 | | 4 779 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 722 707.00 | 5 614 335.00 | | 5 722 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 607.00 | 544 381.00 | | 668 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 87.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 185.00 | | 244 185.00 | 244 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 185.00 | | 244 185.00 | 244 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 565.00 | 5 040.00 | | 5 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 550.00 | -5 040.00 | | -5 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 017.00 | -20 219.00 | | -21 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 002.00 | 485 654.00 | | 698 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 273.00 | 238 770.00 | | 296 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 729.00 | 246 884.00 | | 401 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 275 932.00 | | 4 502.00 | 5 275 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 5 276 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 5 279 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275 932.00 | | 1 000.00 | 5 275 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 460.00 | 5 040.00 | | 5 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 460.00 | 5 040.00 | | 5 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
UX Autres créances clients | 134 622.00 | | | 134 622.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VC Groupe et associés | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 540 466.00 | 429 255.00 | 1 757 086.00 | 4 540 466.00 |
VI Groupe et associés | 174 945.00 | 174 945.00 | | 174 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 167.00 | | | 416 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 461.00 | | | 191 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 393.00 | 367 393.00 | | 367 393.00 |
VW T.V.A. | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 779 818.00 | 668 607.00 | 1 757 086.00 | 4 779 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |