| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 293.00 | 1 140.00 | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 358.00 | 5 610.00 | 2 748.00 | 8 358.00 |
BF Prêts | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 286 996.00 | 6 903.00 | 5 280 093.00 | 5 286 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 710.00 | | 90 710.00 | 90 710.00 |
BZ Autres créances | 310 510.00 | | 310 510.00 | 310 510.00 |
CF Disponibilités | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 563.00 | | 415 563.00 | 415 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 558.00 | 6 903.00 | 5 695 655.00 | 5 702 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 798.00 | | | 798.00 |
CU Autres participations | 5 276 407.00 | 1 000.00 | 5 275 407.00 | 5 276 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 262.00 | 778 821.00 | | 1 080 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 860.00 | 301 441.00 | | 463 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DK Provisions réglementées | 25 200.00 | 20 580.00 | | 25 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 230.00 | 1 540 842.00 | | 2 014 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 531 220.00 | 3 708 587.00 | | 3 531 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 773.00 | 241 922.00 | | 81 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 457.00 | 3 048.00 | | 23 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 975.00 | 67 780.00 | | 44 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 425.00 | 4 021 337.00 | | 3 681 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 655.00 | 5 562 179.00 | | 5 695 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 817.00 | 775 145.00 | | 596 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 21 173.00 | | 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 591.00 | | 315 591.00 | 315 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 591.00 | | 315 591.00 | 315 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 620.00 | 5 040.00 | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | 5 040.00 | | 4 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 528.00 | -5 040.00 | | -3 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | -2 298.00 | | 3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 973.00 | 647 964.00 | | 829 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 114.00 | 346 523.00 | | 366 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 860.00 | 301 441.00 | | 463 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 311 996.00 | | | 5 311 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 5 277 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 5 286 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302 205.00 | | | 5 302 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 581.00 | 2 322.00 | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 581.00 | 2 322.00 | | 3 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 580.00 | 4 620.00 | | 20 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 580.00 | 4 620.00 | | 21 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
UP Prêts | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VC Groupe et associés | 170 272.00 | 170 272.00 | | 170 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 530 976.00 | 446 368.00 | 1 802 976.00 | 3 530 976.00 |
VI Groupe et associés | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 949.00 | | | 174 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 301.00 | 135 301.00 | | 135 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 609.00 | 402 609.00 | | 402 609.00 |
VW T.V.A. | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 425.00 | 596 817.00 | 1 802 976.00 | 3 681 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |