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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 579.00 | 853.00 | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 216.00 | 7 892.00 | 7 324.00 | 15 216.00 |
BF Prêts | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 293 853.00 | 9 471.00 | 5 284 382.00 | 5 293 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 963.00 | | 165 963.00 | 165 963.00 |
BZ Autres créances | 281 484.00 | | 281 484.00 | 281 484.00 |
CF Disponibilités | 62 899.00 | | 62 899.00 | 62 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 279.00 | | 511 279.00 | 511 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 132.00 | 9 471.00 | 5 795 661.00 | 5 805 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 798.00 | | | 798.00 |
CU Autres participations | 5 276 407.00 | 1 000.00 | 5 275 407.00 | 5 276 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 949.00 | 1 080 262.00 | | 1 443 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 279.00 | 463 860.00 | | 403 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 783.00 | 4 908.00 | | 3 783.00 |
DK Provisions réglementées | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 211.00 | 2 014 230.00 | | 2 316 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 218.00 | 3 531 220.00 | | 3 003 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 354.00 | 81 773.00 | | 408 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 762.00 | 23 457.00 | | 9 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 116.00 | 44 975.00 | | 58 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 450.00 | 3 681 425.00 | | 3 479 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 661.00 | 5 695 655.00 | | 5 795 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 568.00 | 596 817.00 | | 964 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 244.00 | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 354.00 | | | 408 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 302.00 | | 378 302.00 | 378 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 302.00 | | 378 302.00 | 378 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | 1 092.00 | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 1 092.00 | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | -3 528.00 | | 1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 677.00 | 3 957.00 | | -2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 471.00 | 829 973.00 | | 845 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 192.00 | 366 114.00 | | 442 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 279.00 | 463 860.00 | | 403 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 286 996.00 | | 6 857.00 | 5 286 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 277 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 293 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 791.00 | | 6 857.00 | 9 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 277 205.00 | | | 5 277 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 903.00 | 2 569.00 | | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 903.00 | 2 569.00 | | 5 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
UP Prêts | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 165 963.00 | 165 963.00 | | 165 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VC Groupe et associés | 271 006.00 | 271 006.00 | | 271 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003 157.00 | 488 275.00 | 2 429 789.00 | 3 003 157.00 |
VI Groupe et associés | 408 354.00 | 408 354.00 | | 408 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 342.00 | | | 508 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 178.00 | 449 178.00 | | 449 178.00 |
VW T.V.A. | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 450.00 | 964 568.00 | 2 429 789.00 | 3 479 450.00 |