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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 122.00 | 8 495.00 | 3 627.00 | 12 122.00 |
AH Fonds commercial | 182 198.00 | | 182 198.00 | 182 198.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 88 049.00 | 11 940.00 | 76 109.00 | 88 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 602.00 | 25 966.00 | 22 636.00 | 48 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 394.00 | 93 153.00 | 79 241.00 | 172 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 857.00 | 139 554.00 | 377 303.00 | 516 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 116.00 | | 416 116.00 | 416 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 667.00 | 7 768.00 | 346 899.00 | 354 667.00 |
BZ Autres créances | 190 334.00 | | 190 334.00 | 190 334.00 |
CF Disponibilités | 111 342.00 | | 111 342.00 | 111 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 065.00 | | 43 065.00 | 43 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 525.00 | 7 768.00 | 1 107 757.00 | 1 115 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 382.00 | 147 322.00 | 1 485 060.00 | 1 632 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 156 387.00 | | | 156 387.00 |
DH Report à nouveau | | 89 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 621.00 | 89 836.00 | | 104 621.00 |
DL TOTAL (I) | 487 607.00 | 406 047.00 | | 487 607.00 |
DP Provisions pour risques | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 368.00 | 234 303.00 | | 192 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 638.00 | 231 536.00 | | 275 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 738.00 | 209 519.00 | | 255 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 861.00 | 13 451.00 | | 861.00 |
EA Autres dettes | 206 499.00 | 125 342.00 | | 206 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 270.00 | 814 152.00 | | 947 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 060.00 | 1 270 381.00 | | 1 485 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 420 188.00 | 893 205.00 | 3 313 393.00 | 2 420 188.00 |
FG Production vendue services | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 482.00 | 893 205.00 | 3 366 687.00 | 2 473 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 752.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 7 901.00 | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 817.00 | 7 901.00 | | 28 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 2 676.00 | | 1 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | 9 619.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 538.00 | -1 718.00 | | 27 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 843.00 | 15 761.00 | | -4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 962.00 | 2 979 899.00 | | 3 448 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 341.00 | 2 890 064.00 | | 3 344 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 621.00 | 89 836.00 | | 104 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 919.00 | 16 718.00 | | 25 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
6T Sur comptes clients | 7 364.00 | 3 752.00 | 3 348.00 | 7 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 364.00 | 3 752.00 | 3 348.00 | 7 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 547.00 | 3 752.00 | 3 348.00 | 57 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 638.00 | 275 638.00 | | 275 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 499.00 | 206 499.00 | | 206 499.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 697.00 | 588 067.00 | 630.00 | 588 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 270.00 | 798 078.00 | 141 525.00 | 947 270.00 |