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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 883.00 | 27 384.00 | 55 499.00 | 82 883.00 |
AH Fonds commercial | 182 198.00 | | 182 198.00 | 182 198.00 |
AN Terrains | 66 291.00 | 119.00 | 66 172.00 | 66 291.00 |
AP Constructions | 358 049.00 | 30 889.00 | 327 161.00 | 358 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 213.00 | 53 608.00 | 51 605.00 | 105 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 350.00 | 198 371.00 | 213 979.00 | 412 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 951.00 | 310 370.00 | 902 581.00 | 1 212 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 838.00 | 13 470.00 | 566 368.00 | 579 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 835 876.00 | 25 185.00 | 810 692.00 | 835 876.00 |
BZ Autres créances | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
CF Disponibilités | 564 280.00 | | 564 280.00 | 564 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 087.00 | 38 654.00 | 2 031 433.00 | 2 070 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 039.00 | 349 025.00 | 2 934 014.00 | 3 283 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 473 356.00 | 394 688.00 | | 473 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 237.00 | 143 669.00 | | 696 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 194.00 | 764 956.00 | | 1 396 194.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 224.00 | 338 995.00 | | 495 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 034.00 | 483.00 | | 24 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 876.00 | 312 769.00 | | 423 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 624.00 | 288 217.00 | | 513 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 614.00 | 1 308.00 | | 8 614.00 |
EA Autres dettes | 42 448.00 | 39 689.00 | | 42 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 820.00 | 981 460.00 | | 1 507 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 014.00 | 1 806 417.00 | | 2 934 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 241.00 | 87 991.00 | 3 862.00 | 226 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 785.00 | 15 027.00 | 1 427.00 | 13 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 457.00 | 72 964.00 | 2 435.00 | 212 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 30 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 201.00 | | 7 731.00 | 21 201.00 |
6T Sur comptes clients | 20 819.00 | 4 366.00 | | 20 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 020.00 | 4 366.00 | 7 731.00 | 42 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 876.00 | 423 876.00 | | 423 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 625.00 | 513 625.00 | | 513 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 224.00 | 147 162.00 | 247 503.00 | 495 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925 969.00 | 925 969.00 | | 925 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 599.00 | 925 969.00 | 630.00 | 926 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 820.00 | 1 159 758.00 | 247 503.00 | 1 507 820.00 |