| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 458.00 | 13 785.00 | 30 673.00 | 44 458.00 |
AH Fonds commercial | 182 198.00 | | 182 198.00 | 182 198.00 |
AN Terrains | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 232 049.00 | 23 023.00 | 209 026.00 | 232 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 790.00 | 41 317.00 | 28 473.00 | 69 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 273.00 | 148 117.00 | 126 156.00 | 274 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 236.00 | 226 241.00 | 626 994.00 | 853 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712 626.00 | 21 201.00 | 691 425.00 | 712 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 458.00 | 20 819.00 | 218 639.00 | 239 458.00 |
BZ Autres créances | 137 703.00 | | 137 703.00 | 137 703.00 |
CF Disponibilités | 102 586.00 | | 102 586.00 | 102 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 442.00 | 42 020.00 | 1 179 422.00 | 1 221 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 678.00 | 268 261.00 | 1 806 417.00 | 2 074 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 394 688.00 | 249 172.00 | | 394 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 669.00 | 175 515.00 | | 143 669.00 |
DL TOTAL (I) | 764 956.00 | 651 288.00 | | 764 956.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 40 183.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 40 183.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 995.00 | 181 174.00 | | 338 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 5 019.00 | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 769.00 | 239 014.00 | | 312 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 217.00 | 280 043.00 | | 288 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EA Autres dettes | 39 689.00 | 73 011.00 | | 39 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 460.00 | 778 763.00 | | 981 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 417.00 | 1 470 234.00 | | 1 806 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 815 515.00 | 1 160 529.00 | 3 976 044.00 | 2 815 515.00 |
FG Production vendue services | 55 887.00 | | 55 887.00 | 55 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 402.00 | 1 160 529.00 | 4 031 931.00 | 2 871 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 040.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 952.00 | 3 740.00 | | 3 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 952.00 | 3 740.00 | | 3 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 418.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 007.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 715.00 | 2 425.00 | | 30 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 763.00 | 1 315.00 | | -26 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | 8 205.00 | | 5 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 907.00 | 3 753 773.00 | | 4 072 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 239.00 | 3 578 258.00 | | 3 929 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 669.00 | 175 515.00 | | 143 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 183.00 | 30 000.00 | 10 183.00 | 40 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 253.00 | 9 948.00 | | 11 253.00 |
6T Sur comptes clients | 7 727.00 | 13 091.00 | | 7 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 980.00 | 23 040.00 | | 18 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 163.00 | 53 040.00 | 10 183.00 | 59 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 769.00 | 312 769.00 | | 312 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 995.00 | 118 670.00 | 220 325.00 | 338 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 217.00 | 288 217.00 | | 288 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 116.00 | 405 486.00 | 630.00 | 406 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 460.00 | 761 135.00 | 220 325.00 | 981 460.00 |