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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 933.00 | 70 548.00 | 45 385.00 | 115 933.00 |
AH Fonds commercial | 182 198.00 | | 182 198.00 | 182 198.00 |
AN Terrains | 31 320.00 | 2 076.00 | 29 244.00 | 31 320.00 |
AP Constructions | 238 063.00 | 40 441.00 | 197 622.00 | 238 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 886.00 | 82 001.00 | 45 884.00 | 127 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 035.00 | 326 384.00 | 283 651.00 | 610 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 608.00 | 521 451.00 | 790 158.00 | 1 311 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901 601.00 | 19 066.00 | 882 535.00 | 901 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 295.00 | 21 059.00 | 669 236.00 | 690 295.00 |
BZ Autres créances | 362 220.00 | | 362 220.00 | 362 220.00 |
CF Disponibilités | 618 293.00 | | 618 293.00 | 618 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 689.00 | 40 124.00 | 2 564 564.00 | 2 604 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 297.00 | 561 575.00 | 3 354 722.00 | 3 916 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 1 139 220.00 | 869 594.00 | | 1 139 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 345.00 | 544 627.00 | | 857 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 166.00 | 1 640 820.00 | | 2 223 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 113.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 113.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 258.00 | 329 862.00 | | 273 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 282.00 | 363 505.00 | | 388 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 063.00 | 268 341.00 | | 393 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 224.00 | 2 018.00 | | 39 224.00 |
EA Autres dettes | 11 730.00 | 35 623.00 | | 11 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 556.00 | 1 025 349.00 | | 1 131 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 722.00 | 2 677 282.00 | | 3 354 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 555.00 | 140 100.00 | 16 204.00 | 397 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 423.00 | 25 125.00 | | 45 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 132.00 | 114 975.00 | 16 204.00 | 352 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 282.00 | 388 282.00 | | 388 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 063.00 | 393 063.00 | | 393 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 258.00 | 98 420.00 | 131 806.00 | 273 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084 795.00 | 1 084 795.00 | | 1 084 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 530.00 | 1 084 795.00 | 735.00 | 1 085 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 556.00 | 956 718.00 | 131 806.00 | 1 131 556.00 |