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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 142.00 | 12 009.00 | 7 133.00 | 19 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 047.00 | 12 584.00 | 10 463.00 | 23 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 359.00 | | 1 075 359.00 | 1 075 359.00 |
BZ Autres créances | 64 427.00 | | 64 427.00 | 64 427.00 |
CF Disponibilités | 520 141.00 | | 520 141.00 | 520 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 934.00 | | 156 934.00 | 156 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 862.00 | | 1 816 862.00 | 1 816 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 908.00 | 12 584.00 | 1 827 325.00 | 1 839 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 979.00 | | | -25 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 080.00 | -25 979.00 | | -2 080.00 |
DL TOTAL (I) | -27 059.00 | -24 979.00 | | -27 059.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 526.00 | 335 909.00 | | 657 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 751.00 | 1 689 357.00 | | 959 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 341.00 | 852 133.00 | | 136 341.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 50 618.00 | | 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 394 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 754 384.00 | 3 322 344.00 | | 1 754 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 325.00 | 3 297 365.00 | | 1 827 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 384.00 | 3 322 344.00 | | 1 754 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 349 137.00 | | 9 349 137.00 | 9 349 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 349 137.00 | | 9 349 137.00 | 9 349 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 349 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 308 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 067.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 251 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 2 916.00 | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 112.00 | 2 916.00 | | 100 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 112.00 | -2 916.00 | | -100 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 349 420.00 | 9 593 621.00 | | 9 349 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 351 500.00 | 9 619 601.00 | | 9 351 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 080.00 | -25 979.00 | | -2 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 517.00 | 6 067.00 | | 6 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 86.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 028.00 | 5 981.00 | | 6 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 751.00 | 959 751.00 | | 959 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 292.00 | 658 292.00 | | 658 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075 359.00 | | | 1 075 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 934.00 | | | 156 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 050.00 | 1 296 720.00 | 3 330.00 | 1 300 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 384.00 | 1 754 384.00 | | 1 754 384.00 |