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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 936.00 | 4 637.00 | 299.00 | 4 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 816.00 | 4 637.00 | 1 179.00 | 5 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 881.00 | | 566 881.00 | 566 881.00 |
BZ Autres créances | 437 946.00 | | 437 946.00 | 437 946.00 |
CF Disponibilités | 193 794.00 | | 193 794.00 | 193 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 146.00 | | 78 146.00 | 78 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 767.00 | | 1 276 767.00 | 1 276 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 583.00 | 4 637.00 | 1 277 946.00 | 1 282 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 401 099.00 | -590 385.00 | | -1 401 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 915.00 | -810 714.00 | | -344 915.00 |
DL TOTAL (I) | -1 745 014.00 | -1 400 099.00 | | -1 745 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 389.00 | 1 796 675.00 | | 1 905 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 437.00 | 445 316.00 | | 485 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 052.00 | 109 842.00 | | 121 052.00 |
EA Autres dettes | 511 082.00 | 322 726.00 | | 511 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 960.00 | 2 674 559.00 | | 3 022 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 946.00 | 1 274 460.00 | | 1 277 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 960.00 | 2 674 559.00 | | 3 022 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188.00 | 449.00 | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 188.00 | 449.00 | | 4 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 437.00 | 485 437.00 | | 485 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 052.00 | 121 052.00 | | 121 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 082.00 | 511 082.00 | | 511 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 566 881.00 | 566 881.00 | | 566 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 905 389.00 | 1 905 389.00 | | 1 905 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 946.00 | 437 946.00 | | 437 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 146.00 | 78 146.00 | | 78 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 852.00 | 1 082 972.00 | 880.00 | 1 083 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 960.00 | 3 022 960.00 | | 3 022 960.00 |