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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 727.00 | 26 277.00 | 3 449.00 | 29 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 407.00 | 26 852.00 | 15 554.00 | 42 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 963.00 | | 560 963.00 | 560 963.00 |
BZ Autres créances | 372 113.00 | | 372 113.00 | 372 113.00 |
CF Disponibilités | 568 189.00 | | 568 189.00 | 568 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 606.00 | | 154 606.00 | 154 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 870.00 | | 1 655 870.00 | 1 655 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 277.00 | 26 852.00 | 1 671 424.00 | 1 698 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 328.00 | -40 343.00 | | -324 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 057.00 | -283 984.00 | | -266 057.00 |
DL TOTAL (I) | -589 385.00 | -323 328.00 | | -589 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 914.00 | 1 386 613.00 | | 1 322 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 057.00 | 680 861.00 | | 643 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 593.00 | 138 849.00 | | 104 593.00 |
EA Autres dettes | 190 245.00 | 212 872.00 | | 190 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 809.00 | 2 419 195.00 | | 2 260 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 424.00 | 2 095 867.00 | | 1 671 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 809.00 | 2 419 195.00 | | 2 260 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 546 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 546 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 278.00 | 3 692 338.00 | | 3 545 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 335.00 | 3 976 322.00 | | 3 811 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 057.00 | -283 984.00 | | -266 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 059.00 | | 1 348.00 | 41 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 379.00 | | 1 348.00 | 28 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 073.00 | 3 779.00 | | 23 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 498.00 | 3 779.00 | | 22 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 057.00 | 643 057.00 | | 643 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513 159.00 | 1 513 159.00 | | 1 513 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
UX Autres créances clients | 560 963.00 | 560 963.00 | | 560 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 113.00 | 372 113.00 | | 372 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 606.00 | 154 606.00 | | 154 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 786.00 | 1 087 681.00 | 12 105.00 | 1 099 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 809.00 | 2 260 809.00 | | 2 260 809.00 |