| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 379.00 | 18 430.00 | 9 949.00 | 28 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 059.00 | 19 005.00 | 22 054.00 | 41 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 995.00 | | 889 995.00 | 889 995.00 |
BZ Autres créances | 86 859.00 | | 86 859.00 | 86 859.00 |
CF Disponibilités | 425 587.00 | | 425 587.00 | 425 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 976.00 | | 114 976.00 | 114 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 417.00 | | 1 517 417.00 | 1 517 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 476.00 | 19 005.00 | 1 539 471.00 | 1 558 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 059.00 | -25 979.00 | | -28 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 284.00 | -2 080.00 | | -12 284.00 |
DL TOTAL (I) | -39 343.00 | -27 059.00 | | -39 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 883.00 | 657 526.00 | | 710 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 815.00 | 959 751.00 | | 722 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 986.00 | 136 341.00 | | 140 986.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | 766.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 814.00 | 1 754 384.00 | | 1 578 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 471.00 | 1 827 325.00 | | 1 539 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 814.00 | 1 754 384.00 | | 1 578 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 321 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 321 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 421.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 112.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 100 112.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 960.00 | -100 112.00 | | 99 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 344.00 | 9 349 420.00 | | 4 436 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448 628.00 | 9 351 500.00 | | 4 448 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 284.00 | -2 080.00 | | -12 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 584.00 | 6 421.00 | | 12 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 009.00 | 6 421.00 | | 12 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 815.00 | 722 815.00 | | 722 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 013.00 | 715 013.00 | | 715 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
UX Autres créances clients | 889 995.00 | | | 889 995.00 |
VP Divers | 86 859.00 | | | 86 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 986.00 | 140 986.00 | | 140 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 976.00 | | | 114 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 935.00 | 1 091 830.00 | 12 105.00 | 1 103 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 814.00 | 1 578 814.00 | | 1 578 814.00 |