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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 714.00 | 1 093.00 | 1 621.00 | 2 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 869.00 | 1 093.00 | 421 776.00 | 422 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 451.00 | | 83 451.00 | 83 451.00 |
BZ Autres créances | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CF Disponibilités | 70 728.00 | | 70 728.00 | 70 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 772.00 | | 175 772.00 | 175 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 641.00 | 1 093.00 | 597 548.00 | 598 641.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DH Report à nouveau | 9 422.00 | -7.00 | | 9 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 318.00 | 30 977.00 | | 116 318.00 |
DL TOTAL (I) | 337 288.00 | 240 970.00 | | 337 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 521.00 | 217 370.00 | | 163 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 686.00 | 148 141.00 | | 66 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 1 440.00 | | 2 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 169.00 | 65 750.00 | | 27 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 260.00 | 432 701.00 | | 260 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 548.00 | 673 672.00 | | 597 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 266.00 | 217 701.00 | | 151 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 599.00 | | 212 599.00 | 212 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 599.00 | | 212 599.00 | 212 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 519.00 | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 410.00 | 179 946.00 | | 319 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 092.00 | 148 968.00 | | 203 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 318.00 | 30 977.00 | | 116 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 867.00 | | 2.00 | 422 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 153.00 | | 2.00 | 420 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | 543.00 | | 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | 543.00 | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 83 451.00 | | | 83 451.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 366.00 | 53 371.00 | 108 994.00 | 162 366.00 |
VI Groupe et associés | 66 686.00 | 66 686.00 | | 66 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 045.00 | 105 045.00 | | 105 045.00 |
VW T.V.A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 260.00 | 151 266.00 | 108 994.00 | 260 260.00 |