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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 714.00 | 2 179.00 | 535.00 | 2 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 872.00 | 2 179.00 | 420 693.00 | 422 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
CF Disponibilités | 114 413.00 | | 114 413.00 | 114 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 295.00 | | 270 295.00 | 270 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 167.00 | 2 179.00 | 690 988.00 | 693 167.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 902.00 | 7 365.00 | | 7 902.00 |
DG Autres réserves | 90 108.00 | 90 502.00 | | 90 108.00 |
DH Report à nouveau | | 9 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 429.00 | 10 721.00 | | 150 429.00 |
DL TOTAL (I) | 458 439.00 | 328 010.00 | | 458 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 267.00 | 109 770.00 | | 55 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 786.00 | 137 404.00 | | 132 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | 5 154.00 | | 7 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 100.00 | 21 709.00 | | 37 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 550.00 | 274 037.00 | | 232 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 988.00 | 602 046.00 | | 690 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 550.00 | 219 161.00 | | 232 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 217.00 | -2 418.00 | | -23 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 697.00 | 245 201.00 | | 466 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 267.00 | 234 480.00 | | 316 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 429.00 | 10 721.00 | | 150 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 870.00 | | 2.00 | 422 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 156.00 | | 2.00 | 420 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636.00 | 543.00 | | 1 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 636.00 | 543.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
VI Groupe et associés | 132 786.00 | 132 786.00 | | 132 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 882.00 | 155 882.00 | | 155 882.00 |
VW T.V.A. | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 550.00 | 232 550.00 | | 232 550.00 |