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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 874.00 | 2 714.00 | 420 159.00 | 422 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
CF Disponibilités | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 069.00 | | 124 069.00 | 124 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 942.00 | 2 714.00 | 544 228.00 | 546 942.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 423.00 | 7 902.00 | | 15 423.00 |
DG Autres réserves | 212 016.00 | 90 108.00 | | 212 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 950.00 | 150 429.00 | | 3 950.00 |
DL TOTAL (I) | 441 389.00 | 458 439.00 | | 441 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 239.00 | 132 786.00 | | 65 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 7 398.00 | | 3 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 015.00 | 37 100.00 | | 34 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 839.00 | 232 550.00 | | 102 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 228.00 | 690 988.00 | | 544 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 239.00 | | | 65 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 149.00 | -23 217.00 | | -6 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 239.00 | 466 697.00 | | 250 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 289.00 | 316 267.00 | | 246 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 950.00 | 150 429.00 | | 3 950.00 |