| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 177.00 | 2 714.00 | 420 462.00 | 423 177.00 |
BZ Autres créances | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CF Disponibilités | 109 192.00 | | 109 192.00 | 109 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 309.00 | | 118 309.00 | 118 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 485.00 | 2 714.00 | 538 771.00 | 541 485.00 |
CU Autres participations | 420 300.00 | | 420 300.00 | 420 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
DG Autres réserves | 207 326.00 | 215 966.00 | | 207 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 717.00 | -8 640.00 | | 38 717.00 |
DL TOTAL (I) | 471 466.00 | 432 749.00 | | 471 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 820.00 | 53 085.00 | | 22 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 250.00 | | 2 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 932.00 | 52 782.00 | | 41 932.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 305.00 | 108 117.00 | | 67 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 771.00 | 540 866.00 | | 538 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 958.00 | -3 360.00 | | 13 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 081.00 | 230 262.00 | | 230 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 364.00 | 238 902.00 | | 191 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 717.00 | -8 640.00 | | 38 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 875.00 | | 302.00 | 422 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 161.00 | | 302.00 | 420 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VC Groupe et associés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VI Groupe et associés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |