| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 640.00 | 89 266.00 | 3 374.00 | 92 640.00 |
AH Fonds commercial | 713 743.00 | | 713 743.00 | 713 743.00 |
AN Terrains | 750 482.00 | 187 489.00 | 562 994.00 | 750 482.00 |
AP Constructions | 4 600 432.00 | 1 972 628.00 | 2 627 804.00 | 4 600 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 597.00 | 410 189.00 | 117 408.00 | 527 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 622.00 | 875 329.00 | 220 293.00 | 1 095 622.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 790 475.00 | 3 534 900.00 | 4 255 575.00 | 7 790 475.00 |
BN En cours de production de biens | 94 490.00 | | 94 490.00 | 94 490.00 |
BT Marchandises | 9 452 278.00 | 1 075 187.00 | 8 377 091.00 | 9 452 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020 235.00 | 106 934.00 | 4 913 301.00 | 5 020 235.00 |
BZ Autres créances | 698 906.00 | | 698 906.00 | 698 906.00 |
CF Disponibilités | 1 354 159.00 | | 1 354 159.00 | 1 354 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 713 309.00 | 1 182 121.00 | 15 531 188.00 | 16 713 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 503 784.00 | 4 717 021.00 | 19 786 763.00 | 24 503 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
CU Autres participations | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 440 344.00 | 4 440 344.00 | | 4 440 344.00 |
DG Autres réserves | 1 785 662.00 | 1 427 760.00 | | 1 785 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 229.00 | 357 902.00 | | 511 229.00 |
DL TOTAL (I) | 6 902 235.00 | 6 391 006.00 | | 6 902 235.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730 838.00 | 5 548 037.00 | | 6 730 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 283.00 | 29 950.00 | | 33 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 398.00 | 662 638.00 | | 223 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 627.00 | 4 736 171.00 | | 3 784 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977 860.00 | 1 794 569.00 | | 1 977 860.00 |
EA Autres dettes | 52 886.00 | 2 227 554.00 | | 52 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 635.00 | 27 209.00 | | 56 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 859 527.00 | 15 026 128.00 | | 12 859 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 786 763.00 | 21 442 134.00 | | 19 786 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 447 870.00 | 12 841 732.00 | | 11 447 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 120 081.00 | 3 426 220.00 | | 5 120 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 184 875.00 | 1 302 226.00 | 43 487 101.00 | 42 184 875.00 |
FG Production vendue services | 2 482 099.00 | | 2 482 099.00 | 2 482 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 666 974.00 | 1 302 226.00 | 45 969 200.00 | 44 666 974.00 |
FM Production stockée | | | -7 121.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 084 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 656 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 668 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 111 844.00 | |
GE Autres charges | | | 10 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 176 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 990.00 | 254 716.00 | | 110 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 112.00 | 28 914.00 | | 10 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 393.00 | 59 237.00 | | 4 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 31 000.00 | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 976.00 | 115 237.00 | | 8 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 414.00 | 1 199.00 | | 13 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 088.00 | 201.00 | | 11 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 258.00 | 1 401.00 | | 29 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 282.00 | 113 836.00 | | -20 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 192.00 | 113 484.00 | | 179 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 099 902.00 | 46 740 870.00 | | 47 099 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 588 673.00 | 46 382 968.00 | | 46 588 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 229.00 | 357 902.00 | | 511 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 229.00 | 3 774.00 | | 42 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 862 061.00 | | 325 190.00 | 7 862 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 010.00 | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 878.00 | 395 897.00 | 7 790 475.00 | 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 806 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 128 688.00 | 6 974 133.00 | 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 933.00 | | 15 650.00 | 790 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 794 197.00 | | 309 501.00 | 6 794 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 931.00 | | 39.00 | 276 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273 799.00 | 378 901.00 | 117 799.00 | 3 273 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 810.00 | 14 656.00 | 200.00 | 74 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198 989.00 | 364 245.00 | 117 599.00 | 3 198 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 943 081.00 | 1 075 187.00 | 943 081.00 | 943 081.00 |
6T Sur comptes clients | 95 087.00 | 36 657.00 | 24 809.00 | 95 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038 168.00 | 1 111 844.00 | 967 890.00 | 1 038 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 168.00 | 1 111 844.00 | 967 890.00 | 1 063 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 111 844.00 | 967 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 627.00 | 3 784 627.00 | | 3 784 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 300.00 | 635 300.00 | | 635 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 059.00 | 412 059.00 | | 412 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 4 843 440.00 | | | 4 843 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | | | 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 795.00 | | | 176 795.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 120 081.00 | 5 120 081.00 | | 5 120 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 757.00 | 422 498.00 | 792 447.00 | 1 610 757.00 |
VI Groupe et associés | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 577.00 | | | 605 577.00 |
VP Divers | 165 559.00 | | | 165 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 198.00 | 290 198.00 | | 290 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 351.00 | | | 529 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 240.00 | | | 93 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816 096.00 | 5 816 096.00 | | 5 816 096.00 |
VW T.V.A. | 610 795.00 | 610 795.00 | | 610 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 636 129.00 | 11 447 870.00 | 792 447.00 | 12 636 129.00 |