| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 961.00 | 96 271.00 | 35 690.00 | 131 961.00 |
AH Fonds commercial | 713 743.00 | | 713 743.00 | 713 743.00 |
AN Terrains | 776 896.00 | 182 450.00 | 594 446.00 | 776 896.00 |
AP Constructions | 4 050 022.00 | 2 143 953.00 | 1 906 069.00 | 4 050 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 768.00 | 693 782.00 | 318 986.00 | 1 012 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 867.00 | 1 039 695.00 | 292 172.00 | 1 331 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
BF Prêts | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 083 172.00 | 4 156 150.00 | 3 927 021.00 | 8 083 172.00 |
BN En cours de production de biens | 183 160.00 | | 183 160.00 | 183 160.00 |
BT Marchandises | 10 440 495.00 | 1 026 109.00 | 9 414 385.00 | 10 440 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431 951.00 | | 431 951.00 | 431 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 576 005.00 | 96 320.00 | 7 479 685.00 | 7 576 005.00 |
BZ Autres créances | 681 659.00 | | 681 659.00 | 681 659.00 |
CF Disponibilités | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 098.00 | | 163 098.00 | 163 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 486 162.00 | 1 122 430.00 | 18 363 733.00 | 19 486 162.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 569 334.00 | 5 278 580.00 | 22 290 754.00 | 27 569 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
CU Autres participations | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 440 344.00 | 4 440 344.00 | | 4 440 344.00 |
DG Autres réserves | 2 251 077.00 | 2 196 104.00 | | 2 251 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 407.00 | 369 973.00 | | 431 407.00 |
DL TOTAL (I) | 7 287 828.00 | 7 171 421.00 | | 7 287 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 281 673.00 | 6 734 820.00 | | 6 281 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 116.00 | 2 116.00 | | 317 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146 729.00 | 239 671.00 | | 1 146 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947 605.00 | 4 729 021.00 | | 4 947 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 224 671.00 | 1 876 262.00 | | 2 224 671.00 |
EA Autres dettes | 41 994.00 | 39 275.00 | | 41 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 137.00 | 57 600.00 | | 43 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 002 926.00 | 13 678 765.00 | | 15 002 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 290 754.00 | 20 850 186.00 | | 22 290 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 104 007.00 | 12 257 807.00 | | 12 104 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 211 741.00 | 5 350 738.00 | | 4 211 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 415 360.00 | 1 155 659.00 | 53 571 018.00 | 52 415 360.00 |
FG Production vendue services | 3 181 378.00 | 46 550.00 | 3 227 928.00 | 3 181 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 596 738.00 | 1 202 208.00 | 56 798 946.00 | 55 596 738.00 |
FM Production stockée | | | 72 662.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 302 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 838 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 010 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 180 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 923 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 047 935.00 | |
GE Autres charges | | | 36 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 652 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 163.00 | 176 118.00 | | 217 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 120.00 | 31 606.00 | | 35 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 217.00 | 1 777.00 | | 189 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 084 775.00 | 266 750.00 | | 1 084 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 992.00 | 268 527.00 | | 1 273 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 401.00 | 32 586.00 | | 4 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608 565.00 | 242 235.00 | | 608 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 965.00 | 274 821.00 | | 612 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661 026.00 | -6 294.00 | | 661 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 687.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 164.00 | 119 362.00 | | 122 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 583 634.00 | 51 869 281.00 | | 59 583 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 152 227.00 | 51 499 308.00 | | 59 152 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 407.00 | 369 973.00 | | 431 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 605.00 | 178 355.00 | | 180 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 483 266.00 | | 3 910 470.00 | 8 483 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380 607.00 | 32 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 310 564.00 | 8 083 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580 291.00 | 845 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 349 666.00 | 7 204 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 934.00 | | 606 061.00 | 819 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 653 333.00 | | 1 900 997.00 | 7 653 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | 1 403 412.00 | 9 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 344 906.00 | 806 572.00 | 995 328.00 | 4 344 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 680.00 | 30 389.00 | 2 797.00 | 68 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 276 226.00 | 776 184.00 | 992 531.00 | 4 276 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 069 001.00 | 1 118 529.00 | 1 161 421.00 | 1 069 001.00 |
6T Sur comptes clients | 53 956.00 | 63 448.00 | 21 083.00 | 53 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122 956.00 | 1 181 977.00 | 1 182 504.00 | 1 122 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 956.00 | 1 181 977.00 | 1 182 504.00 | 1 122 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 047 935.00 | 1 182 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947 605.00 | 4 947 605.00 | | 4 947 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856 477.00 | 856 477.00 | | 856 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 583.00 | 486 583.00 | | 486 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
UP Prêts | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UX Autres créances clients | 7 411 876.00 | 7 411 876.00 | | 7 411 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 130.00 | 164 130.00 | | 164 130.00 |
VB T. V. A. | 77 132.00 | 77 132.00 | | 77 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 211 741.00 | 4 211 741.00 | | 4 211 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069 932.00 | 317 743.00 | 1 278 619.00 | 2 069 932.00 |
VI Groupe et associés | 317 116.00 | 317 116.00 | | 317 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 244.00 | | | 648 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VP Divers | 159 258.00 | 159 258.00 | | 159 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 443.00 | 265 443.00 | | 265 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 225.00 | 573 225.00 | | 573 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 098.00 | 163 098.00 | | 163 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 224 147.00 | 6 224 147.00 | | 6 224 147.00 |
VW T.V.A. | 616 168.00 | 616 168.00 | | 616 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 856 197.00 | 12 104 007.00 | 1 278 619.00 | 13 856 197.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |