| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 664.00 | 113 134.00 | 52 529.00 | 165 664.00 |
AH Fonds commercial | 713 743.00 | | 713 743.00 | 713 743.00 |
AN Terrains | 827 194.00 | 203 882.00 | 623 313.00 | 827 194.00 |
AP Constructions | 4 212 851.00 | 2 599 694.00 | 1 613 157.00 | 4 212 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 872.00 | 743 881.00 | 191 991.00 | 935 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 291.00 | 1 186 722.00 | 299 569.00 | 1 486 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 406.00 | | 168 406.00 | 168 406.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 537 263.00 | 4 847 313.00 | 3 689 950.00 | 8 537 263.00 |
BN En cours de production de biens | 234 148.00 | | 234 148.00 | 234 148.00 |
BT Marchandises | 14 151 195.00 | 940 958.00 | 13 210 237.00 | 14 151 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 365.00 | | 62 365.00 | 62 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 183 697.00 | 41 633.00 | 8 142 064.00 | 8 183 697.00 |
BZ Autres créances | 1 811 901.00 | | 1 811 901.00 | 1 811 901.00 |
CF Disponibilités | 1 553 332.00 | | 1 553 332.00 | 1 553 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 175.00 | | 189 175.00 | 189 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 185 813.00 | 982 591.00 | 25 203 222.00 | 26 185 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 723 076.00 | 5 829 904.00 | 28 893 172.00 | 34 723 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
CU Autres participations | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 440 344.00 | 4 440 344.00 | | 4 440 344.00 |
DG Autres réserves | 3 021 705.00 | 2 437 484.00 | | 3 021 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751 882.00 | 969 221.00 | | 1 751 882.00 |
DL TOTAL (I) | 9 378 931.00 | 8 012 049.00 | | 9 378 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 982 090.00 | 6 934 955.00 | | 5 982 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 933.00 | 126 927.00 | | 264 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 989 488.00 | 644 223.00 | | 2 989 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 691 840.00 | 5 582 632.00 | | 7 691 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447 569.00 | 3 066 449.00 | | 2 447 569.00 |
EA Autres dettes | 134 108.00 | 49 098.00 | | 134 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 215.00 | 28 745.00 | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 514 241.00 | 16 433 030.00 | | 19 514 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 893 172.00 | 24 445 078.00 | | 28 893 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 336 926.00 | 14 191 958.00 | | 15 336 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 413 608.00 | 4 798 321.00 | | 4 413 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 929 119.00 | 2 214 643.00 | 65 143 762.00 | 62 929 119.00 |
FG Production vendue services | 4 035 787.00 | 62 985.00 | 4 098 773.00 | 4 035 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 964 906.00 | 2 277 628.00 | 69 242 534.00 | 66 964 906.00 |
FM Production stockée | | | -52 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 377 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 216 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 313 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 398 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 124 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 964 696.00 | |
GE Autres charges | | | 60 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 620 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 757 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 596 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 758.00 | 165 808.00 | | 178 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 799.00 | 27 075.00 | | 42 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 062.00 | 17 386.00 | | 24 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 650.00 | | | 194 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 712.00 | 17 386.00 | | 218 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 757.00 | 1 966.00 | | 22 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 203.00 | 8 082.00 | | 128 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 960.00 | 10 048.00 | | 150 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 752.00 | 7 338.00 | | 67 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 327.00 | 202 867.00 | | 296 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 916.00 | 468 388.00 | | 615 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 611 375.00 | 65 459 224.00 | | 70 611 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 859 493.00 | 64 490 003.00 | | 68 859 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751 882.00 | 969 221.00 | | 1 751 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 471.00 | 278 845.00 | | 302 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 514 820.00 | | 328 633.00 | 8 514 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 719.00 | 27 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 190.00 | 8 537 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 066.00 | 879 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 405.00 | 7 630 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 636.00 | | 24 837.00 | 878 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 608 222.00 | | 289 797.00 | 7 608 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 962.00 | | 14 000.00 | 27 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513 228.00 | 497 353.00 | 163 268.00 | 4 513 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 076.00 | 27 125.00 | 24 066.00 | 110 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 403 151.00 | 470 229.00 | 139 201.00 | 4 403 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 946 650.00 | 940 958.00 | 946 650.00 | 946 650.00 |
6T Sur comptes clients | 39 057.00 | 23 738.00 | 21 162.00 | 39 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 707.00 | 964 696.00 | 967 812.00 | 985 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 707.00 | 964 696.00 | 967 812.00 | 985 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 964 696.00 | 967 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 691 840.00 | 7 691 840.00 | | 7 691 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173 882.00 | 1 173 882.00 | | 1 173 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 320.00 | 570 320.00 | | 570 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 108.00 | 134 108.00 | | 134 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UX Autres créances clients | 8 183 697.00 | 8 183 697.00 | | 8 183 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VB T. V. A. | 121 123.00 | 121 123.00 | | 121 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 413 608.00 | 4 413 608.00 | | 4 413 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 482.00 | 380 655.00 | 1 021 846.00 | 1 568 482.00 |
VI Groupe et associés | 264 933.00 | 264 933.00 | | 264 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 327.00 | | | 349 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 390.00 | 143 390.00 | | 143 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658 485.00 | 1 658 485.00 | | 1 658 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 175.00 | 189 175.00 | | 189 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 205 713.00 | 10 205 713.00 | | 10 205 713.00 |
VW T.V.A. | 495 351.00 | 495 351.00 | | 495 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 524 753.00 | 15 336 926.00 | 1 021 846.00 | 16 524 753.00 |