| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 893.00 | 110 076.00 | 54 817.00 | 164 893.00 |
AH Fonds commercial | 713 743.00 | | 713 743.00 | 713 743.00 |
AN Terrains | 824 752.00 | 193 380.00 | 631 371.00 | 824 752.00 |
AP Constructions | 4 139 451.00 | 2 367 344.00 | 1 772 107.00 | 4 139 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 367.00 | 753 870.00 | 340 498.00 | 1 094 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 431.00 | 1 088 557.00 | 338 873.00 | 1 427 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 221.00 | | 122 221.00 | 122 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 3.00 | |
BF Prêts | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 514 820.00 | 4 513 228.00 | 4 001 592.00 | 8 514 820.00 |
BN En cours de production de biens | 287 066.00 | | 287 066.00 | 287 066.00 |
BT Marchandises | 11 837 630.00 | 946 650.00 | 10 890 979.00 | 11 837 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 546 449.00 | 39 057.00 | 7 507 393.00 | 7 546 449.00 |
BZ Autres créances | 952 942.00 | | 952 942.00 | 952 942.00 |
CF Disponibilités | 644 646.00 | | 644 646.00 | 644 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 461.00 | | 160 461.00 | 160 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 429 193.00 | 985 707.00 | 20 443 486.00 | 21 429 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 944 013.00 | 5 498 934.00 | 24 445 078.00 | 29 944 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
CU Autres participations | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 440 344.00 | 4 440 344.00 | | 4 440 344.00 |
DG Autres réserves | 2 437 484.00 | 2 251 077.00 | | 2 437 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 221.00 | 431 407.00 | | 969 221.00 |
DL TOTAL (I) | 8 012 049.00 | 7 287 828.00 | | 8 012 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 934 955.00 | 6 281 673.00 | | 6 934 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 927.00 | 317 116.00 | | 126 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644 223.00 | 1 146 729.00 | | 644 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 582 632.00 | 4 947 605.00 | | 5 582 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 066 449.00 | 2 224 671.00 | | 3 066 449.00 |
EA Autres dettes | 49 098.00 | 41 994.00 | | 49 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 745.00 | 43 137.00 | | 28 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 433 030.00 | 15 002 926.00 | | 16 433 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 445 078.00 | 22 290 754.00 | | 24 445 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 191 958.00 | 12 104 007.00 | | 14 191 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 798 321.00 | 4 211 741.00 | | 4 798 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 649 293.00 | 2 775 527.00 | 60 424 820.00 | 57 649 293.00 |
FG Production vendue services | 3 588 887.00 | 1 241.00 | 3 590 129.00 | 3 588 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 238 181.00 | 2 776 768.00 | 64 014 949.00 | 61 238 181.00 |
FM Production stockée | | | 103 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 438 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 045 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 397 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 229 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 942 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950 734.00 | |
GE Autres charges | | | 58 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 619 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 819 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 217 163.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 35 120.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 386.00 | 189 217.00 | | 17 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 084 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 386.00 | 1 273 992.00 | | 17 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 4 401.00 | | 1 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 082.00 | 608 565.00 | | 8 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 048.00 | 612 965.00 | | 10 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 338.00 | 661 026.00 | | 7 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 867.00 | | | 202 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 388.00 | 122 164.00 | | 468 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 459 224.00 | 59 583 634.00 | | 65 459 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 490 003.00 | 59 152 227.00 | | 64 490 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 221.00 | 431 407.00 | | 969 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 845.00 | 180 605.00 | | 278 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 083 172.00 | | 602 180.00 | 8 083 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 843.00 | 27 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 532.00 | 8 514 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 571.00 | 878 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 118.00 | 7 608 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 704.00 | | 38 504.00 | 845 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 204 664.00 | | 563 676.00 | 7 204 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 156 150.00 | 489 295.00 | 132 218.00 | 4 156 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 271.00 | 19 376.00 | 5 571.00 | 96 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 059 879.00 | 469 919.00 | 126 646.00 | 4 059 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 026 109.00 | 946 650.00 | 1 026 109.00 | 1 026 109.00 |
6T Sur comptes clients | 96 320.00 | 4 083.00 | 61 347.00 | 96 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122 430.00 | 950 734.00 | 1 087 456.00 | 1 122 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 430.00 | 950 734.00 | 1 087 456.00 | 1 122 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950 734.00 | 1 087 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 582 632.00 | 5 582 632.00 | | 5 582 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099 206.00 | 1 099 206.00 | | 1 099 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 501.00 | 716 501.00 | | 716 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 226.00 | 346 226.00 | | 346 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
UP Prêts | 14 719.00 | 5 320.00 | 9 399.00 | 14 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UX Autres créances clients | 7 477 795.00 | 7 477 795.00 | | 7 477 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
VB T. V. A. | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 798 321.00 | 4 798 321.00 | | 4 798 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 136 635.00 | 539 786.00 | 1 262 982.00 | 2 136 635.00 |
VI Groupe et associés | 126 927.00 | 126 927.00 | | 126 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 400.00 | | | 440 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 402.00 | | | 369 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 704.00 | 270 704.00 | | 270 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 607.00 | 876 607.00 | | 876 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 461.00 | 160 461.00 | | 160 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 681 509.00 | 8 672 110.00 | 9 399.00 | 8 681 509.00 |
VW T.V.A. | 633 812.00 | 633 812.00 | | 633 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 788 807.00 | 14 191 958.00 | 1 262 982.00 | 15 788 807.00 |