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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 750.00 | 321.00 | 5 429.00 | 5 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 452.00 | 3 520.00 | 43 932.00 | 47 452.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 877.00 | 3 841.00 | 50 036.00 | 53 877.00 |
060 Stock marchandises | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
072 Créances – Autres | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
084 Disponibilités | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
110 Total général Actif | 69 391.00 | 3 841.00 | 65 550.00 | 69 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 082.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
230 Autres produits | 494.00 | | | 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -687.00 | | | -687.00 |
242 Autres charges externes. | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
252 Charges sociales | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
262 Autres charges | 750.00 | | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 536.00 | | | -48 536.00 |
294 Charges financières | 979.00 | | | 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 515.00 | | | -49 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 877.00 | | | 53 877.00 |