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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 750.00 | 750.00 | 5 000.00 | 5 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 553.00 | 16 111.00 | 34 442.00 | 50 553.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 978.00 | 16 861.00 | 40 117.00 | 56 978.00 |
060 Stock marchandises | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
072 Créances – Autres | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
084 Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
110 Total général Actif | 73 117.00 | 16 861.00 | 56 256.00 | 73 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 704.00 | |
172 Autres dettes | | | 131 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
230 Autres produits | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -893.00 | | | -893.00 |
242 Autres charges externes. | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
252 Charges sociales | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
262 Autres charges | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 927.00 | | | -17 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
294 Charges financières | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 521.00 | | | -16 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 531.00 | | | 6 531.00 |