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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 750.00 | 750.00 | 5 000.00 | 5 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 053.00 | 36 481.00 | 24 572.00 | 61 053.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 478.00 | 37 231.00 | 30 247.00 | 67 478.00 |
060 Stock marchandises | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
072 Créances – Autres | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
084 Disponibilités | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 660.00 | | 72 660.00 | 72 660.00 |
110 Total général Actif | 140 139.00 | 37 231.00 | 102 907.00 | 140 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 906.00 | |
172 Autres dettes | | | 190 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 664.00 | 48 696.00 | | 23 664.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 843.00 | 118 619.00 | | 35 843.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 30.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 607.00 | 167 345.00 | | 59 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 861.00 | 21 909.00 | | 7 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67.00 | -1 917.00 | | 67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 287.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 045.00 | 63 619.00 | | 50 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 1 496.00 | | 1 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 622.00 | 27 026.00 | | 18 622.00 |
252 Charges sociales | 6 071.00 | 7 220.00 | | 6 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 257.00 | 6 505.00 | | 7 257.00 |
262 Autres charges | 3 174.00 | 2 356.00 | | 3 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 665.00 | 132 501.00 | | 94 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 059.00 | 34 844.00 | | -35 059.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 055.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 99.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 769.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 064.00 | 35 031.00 | | -35 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 478.00 | | | 67 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 855.00 | | | 12 855.00 |